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| 敦煌种业(600354) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,748.02 | 23,548.87 | 14,932.96 | 8,053.41 | |
| 收到的税费返还 | 851.53 | 681.37 | 549.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,676.92 | 2,231.95 | 4,131.36 | 4,833.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,276.47 | 26,462.19 | 19,614.16 | 12,886.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,601.99 | 35,422.57 | 28,332.21 | 20,767.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,089.31 | 8,739.67 | 5,856.69 | 2,867.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,450.97 | 2,421.96 | 1,744.15 | 578.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,305.35 | 15,204.85 | 5,766.95 | 5,584.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,447.62 | 61,789.05 | 41,700.00 | 29,797.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,171.14 | -35,326.86 | -22,085.84 | -16,910.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,501.08 | 47,628.58 | 43,545.46 | 42,324.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,891.29 | 32,871.94 | 32,579.36 | 32,399.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,368.23 | 1,382.92 | 1,113.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 270.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,031.33 | 81,883.44 | 77,237.90 | 74,724.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,131.22 | 3,647.41 | 1,934.81 | 762.80 | |
| 投资所支付的现金 | 28,263.43 | 32,917.20 | 24,365.63 | 44,396.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,394.65 | 36,564.61 | 26,300.45 | 45,158.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,636.68 | 45,318.84 | 50,937.46 | 29,565.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,598.72 | 50,860.00 | 31,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 640.40 | 179.40 | 179.40 | 133.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,339.12 | 51,139.40 | 31,179.40 | 16,133.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,790.00 | 65,800.00 | 35,800.00 | 10,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,033.47 | 5,577.77 | 4,821.89 | 3,112.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,993.99 | 1,759.16 | 1,319.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,817.47 | 73,136.93 | 41,941.07 | 13,812.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,478.35 | -21,997.53 | -10,761.67 | 2,320.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,987.19 | -12,005.56 | 18,089.95 | 14,974.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,106.68 | 48,106.68 | 48,106.68 | 48,106.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,093.87 | 36,101.12 | 66,196.63 | 63,081.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,520.76 | -- | 16,619.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,862.30 | -- | 2,957.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,304.28 | -- | 2,540.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,245.02 | -- | 554.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.48 | -- | 36.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,277.73 | -- | -848.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.07 | -- | 5.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 414.68 | -- | 198.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,169.65 | -- | 3,648.34 | -- | |
| 投资损失 | -34,337.11 | -- | -32,422.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,189.90 | -- | 40.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 580.48 | -- | -1,801.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,748.36 | -- | -2,205.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,100.24 | -- | -11,356.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -313.28 | -- | -53.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,171.14 | -- | -22,085.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,093.87 | -- | 66,196.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,106.68 | -- | 48,106.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,987.19 | -- | 18,089.95 | -- | |
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