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| 敦煌种业(600354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,941.33 | 66,007.27 | 41,915.38 | 19,702.17 | |
| 收到的税费返还 | 794.32 | 603.29 | 26.12 | 212.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,839.82 | 2,871.12 | 2,090.47 | 1,141.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,575.47 | 69,481.67 | 44,031.97 | 21,055.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,159.61 | 35,972.08 | 24,967.75 | 17,155.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,962.97 | 9,099.36 | 6,255.59 | 3,432.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,927.45 | 3,390.39 | 3,265.82 | 2,123.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,783.88 | 19,335.43 | 8,194.76 | 3,853.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,833.91 | 67,797.27 | 42,683.91 | 26,565.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,741.57 | 1,684.41 | 1,348.06 | -5,509.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,825.39 | 717.09 | 598.23 | 298.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,039.40 | 743.15 | 391.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 593.72 | 97.45 | -- | 80.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,458.52 | 1,557.69 | 990.00 | 378.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,200.90 | 2,393.58 | 1,818.37 | 1,818.75 | |
| 投资所支付的现金 | 23,191.05 | 911.78 | 692.19 | 398.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 267.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,170.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,829.39 | 3,305.36 | 2,510.56 | 2,216.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,370.87 | -1,747.67 | -1,520.56 | -1,838.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,231.71 | 77,731.71 | 48,730.90 | 24,178.25 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 29,910.00 | 29,910.00 | 29,910.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,649.60 | 4,479.60 | 3,579.60 | 420.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,881.31 | 112,121.31 | 82,220.50 | 54,508.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,757.08 | 133,757.08 | 97,184.03 | 52,089.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,961.18 | 12,517.02 | 10,543.63 | 2,580.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,880.00 | 5,880.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,470.47 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,188.74 | 149,274.10 | 110,727.66 | 54,669.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,307.43 | -37,152.79 | -28,507.16 | -161.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,936.73 | -37,216.05 | -28,679.65 | -7,509.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,907.66 | 131,907.66 | 131,907.66 | 131,907.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,970.92 | 94,691.61 | 103,228.00 | 124,398.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,613.38 | -- | -12,965.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,899.05 | -- | 1,791.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,743.03 | -- | 3,848.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,178.73 | -- | 583.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.79 | -- | 10.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.06 | -- | -5.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.92 | -- | 9.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,288.40 | -- | 5,747.02 | -- | |
| 投资损失 | -15,939.23 | -- | -351.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.57 | -- | 66.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,573.46 | -- | 12,879.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,769.75 | -- | 3,926.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,517.38 | -- | -14,121.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -662.87 | -- | -71.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,741.57 | -- | 1,348.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,970.92 | -- | 103,228.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,907.66 | -- | 131,907.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,936.73 | -- | -28,679.65 | -- | |
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