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| 敦煌种业(600354) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,206.25 | 35,305.95 | 26,283.85 | 12,239.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,136.79 | 771.48 | 617.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,196.18 | 2,153.04 | 3,343.20 | 571.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,539.22 | 38,230.47 | 30,244.95 | 12,810.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,435.69 | 36,663.42 | 28,499.45 | 20,589.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,094.51 | 8,732.07 | 5,697.19 | 2,780.48 | |
| 支付的各项税费 | 10,444.73 | 9,363.08 | 9,105.12 | 7,760.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,347.83 | 19,536.24 | 6,249.69 | 3,815.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,322.76 | 74,294.81 | 49,551.44 | 34,945.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,783.54 | -36,064.34 | -19,306.49 | -22,135.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,045.16 | 25,799.86 | 17,789.54 | 8,530.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,280.47 | 2,493.08 | 1,426.28 | 266.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 563.15 | 298.00 | 298.00 | 248.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,170.00 | 12,170.00 | 12,170.00 | 12,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,058.78 | 40,760.94 | 31,683.83 | 21,215.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,631.08 | 1,966.74 | 953.35 | 872.39 | |
| 投资所支付的现金 | 52,810.16 | 17,110.71 | 14,998.63 | 14,822.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,441.24 | 19,077.46 | 15,951.99 | 15,695.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,382.46 | 21,683.48 | 15,731.84 | 5,520.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 625.80 | 525.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 625.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,625.00 | 58,800.00 | 27,800.00 | 11,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 737.00 | 107.00 | 107.00 | 187.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,987.80 | 59,432.80 | 27,907.00 | 11,887.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,280.00 | 61,280.00 | 47,280.00 | 16,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,156.05 | 4,765.16 | 4,183.92 | 3,393.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,686.05 | 66,045.16 | 51,463.92 | 19,673.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,698.25 | -6,612.36 | -23,556.92 | -7,786.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,864.24 | -20,993.22 | -27,131.57 | -24,401.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,970.92 | 100,970.92 | 100,970.92 | 100,970.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,106.68 | 79,977.71 | 73,839.35 | 76,569.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,213.36 | -- | -13,756.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,945.65 | -- | 3,080.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,619.25 | -- | 3,894.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,101.19 | -- | 549.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.97 | -- | 28.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.07 | -- | -417.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 113.52 | -- | 18.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,194.86 | -- | 3,007.15 | -- | |
| 投资损失 | -4,020.88 | -- | -2,069.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,488.11 | -- | 37.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,196.72 | -- | 891.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,478.44 | -- | 9,055.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,840.60 | -- | -23,589.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -447.69 | -- | -35.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,783.54 | -- | -19,306.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,106.68 | -- | 73,839.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,970.92 | -- | 100,970.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,864.24 | -- | -27,131.57 | -- | |
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