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| 敦煌种业(600354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,633.95 | 79,866.02 | 48,350.44 | 15,980.85 | |
| 收到的税费返还 | 995.35 | 640.33 | 372.63 | 123.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,627.73 | 965.18 | 552.95 | 2,893.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,257.02 | 81,471.52 | 49,276.02 | 18,997.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,021.03 | 62,771.39 | 40,388.36 | 22,439.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,888.52 | 7,672.51 | 5,360.95 | 2,799.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,273.79 | 745.30 | 621.12 | 147.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,348.38 | 8,319.23 | 6,434.34 | 3,343.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,531.72 | 79,508.43 | 52,804.78 | 28,729.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274.70 | 1,963.10 | -3,528.76 | -9,732.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,542.52 | 17,478.28 | 10,679.46 | 7,429.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.31 | 50.19 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.63 | 48.99 | 7.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 452.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,298.73 | 17,577.46 | 10,687.33 | 7,429.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,938.11 | 11,563.01 | 7,540.86 | 1,285.02 | |
| 投资所支付的现金 | 87,865.00 | 17,399.57 | 4,297.19 | 1,625.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,283.36 | -- | 2,106.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 542.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,628.79 | 28,962.59 | 13,945.03 | 2,910.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,330.06 | -11,385.12 | -3,257.70 | 4,518.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 19.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 19.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 90,325.43 | 64,334.33 | 41,100.00 | 18,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,320.26 | 1,168.59 | 491.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,938.43 | 71,267.59 | 42,881.59 | 18,610.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,043.65 | 64,989.59 | 43,849.68 | 17,251.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,313.05 | 10,431.77 | 9,440.64 | 8,396.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,800.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 716.37 | 6,865.53 | 1,681.74 | 898.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,073.06 | 82,286.89 | 54,972.06 | 26,546.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,134.63 | -11,019.31 | -12,090.47 | -7,936.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,739.39 | -20,441.33 | -18,876.93 | -13,149.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,454.81 | 49,454.81 | 49,454.81 | 49,454.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,715.42 | 29,013.47 | 30,577.88 | 36,304.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,586.18 | -- | -10,286.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,358.54 | -- | 1,236.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,219.67 | -- | 2,563.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,059.17 | -- | 505.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 488.46 | -- | 198.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.44 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,287.95 | -- | -1,364.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,959.62 | -- | 2,037.73 | -- | |
| 投资损失 | 813.60 | -- | 1,276.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 106.71 | -- | 272.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,600.55 | -- | 6,408.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,288.63 | -- | -3,435.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,033.35 | -- | -2,882.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 105.00 | -- | -59.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -274.70 | -- | -3,528.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,715.42 | -- | 30,577.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,454.81 | -- | 49,454.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,739.39 | -- | -18,876.93 | -- | |
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