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敦煌种业(600354) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,532.70 | 122,341.85 | 82,245.20 | 37,926.79 | |
收到的税费返还 | 785.13 | 604.49 | 93.75 | 363.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,349.18 | 1,971.06 | 1,901.28 | 5,791.92 | |
经营活动现金流入小计 | 227,667.02 | 124,917.40 | 84,240.22 | 44,082.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,205.37 | 47,887.11 | 31,533.41 | 26,967.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,905.12 | 8,256.29 | 5,698.53 | 2,780.95 | |
支付的各项税费 | 5,830.63 | 3,666.13 | 3,619.07 | 2,914.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,562.35 | 28,803.57 | 16,787.26 | 9,950.70 | |
经营活动现金流出小计 | 178,503.48 | 88,613.09 | 57,638.28 | 42,613.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,163.54 | 36,304.30 | 26,601.95 | 1,469.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,190.45 | 5,234.02 | 4,175.01 | 3,260.87 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 159.61 | 125.63 | 39.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.86 | 32.64 | 32.64 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,273.32 | 5,426.26 | 4,333.27 | 3,300.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,236.57 | 2,896.93 | 1,364.98 | 161.68 | |
投资所支付的现金 | 5,564.95 | 4,675.48 | 3,213.30 | 1,993.97 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,801.52 | 7,572.41 | 4,578.28 | 2,155.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,528.20 | -2,146.15 | -245.01 | 1,145.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 235,934.00 | 113,854.00 | 73,734.00 | 32,450.00 | |
发行债券收到的现金 | 12,935.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,017.00 | 1,762.57 | 1,517.57 | 200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 253,886.00 | 115,616.57 | 75,251.57 | 32,650.00 | |
偿还债务支付的现金 | 217,308.00 | 135,675.00 | 93,352.00 | 35,520.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,923.64 | 7,026.52 | 5,050.75 | 2,579.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.00 | 2,179.04 | 1,451.48 | 2.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 230,581.64 | 144,880.56 | 99,854.24 | 38,101.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,304.36 | -29,263.98 | -24,602.66 | -5,451.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,939.70 | 4,894.17 | 1,754.27 | -2,837.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,562.04 | 100,562.04 | 100,562.04 | 100,562.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,501.74 | 105,456.21 | 102,316.31 | 97,724.55 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,326.50 | -- | -14,743.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,330.94 | -- | 3,569.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,154.26 | -- | 3,539.58 | -- | |
无形资产摊销 | 1,078.97 | -- | 655.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.30 | -- | 3.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.92 | -- | -17.83 | -- | |
固定资产报废损失 | 28.78 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -13.93 | -- | 32.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,058.93 | -- | 6,175.75 | -- | |
投资损失 | 264.69 | -- | 73.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,450.47 | -- | -16.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,157.29 | -- | 35,155.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,422.84 | -- | 12,905.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,000.18 | -- | -20,731.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -197.25 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,163.54 | -- | 26,601.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 156,501.74 | -- | 102,316.31 | -- | |
现金的期初余额 | 100,562.04 | -- | 100,562.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 55,939.70 | -- | 1,754.27 | -- |
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