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| 敦煌种业(600354) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,488.37 | 97,067.22 | 78,112.52 | 38,557.99 | |
| 收到的税费返还 | 655.40 | 273.12 | 206.82 | 52.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,774.07 | 2,633.45 | 2,033.43 | 4,962.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,917.85 | 99,973.78 | 80,352.77 | 43,573.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,164.37 | 54,455.83 | 29,653.75 | 29,207.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,237.84 | 8,646.93 | 6,074.19 | 3,420.42 | |
| 支付的各项税费 | 5,357.82 | 4,705.55 | 4,302.30 | 2,452.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,589.49 | 38,284.38 | 15,458.50 | 4,519.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,349.52 | 106,092.68 | 55,488.74 | 39,600.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,568.33 | -6,118.90 | 24,864.04 | 3,973.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,215.54 | 3,267.63 | 1,128.82 | 412.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.33 | 747.62 | 94.76 | 35.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,655.56 | 33.73 | 33.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 449.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,658.62 | 4,048.99 | 1,257.31 | 447.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,689.86 | 1,910.70 | 867.96 | 469.34 | |
| 投资所支付的现金 | 6,703.79 | 4,987.31 | 1,900.20 | 1,052.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,393.64 | 6,898.02 | 2,768.17 | 1,522.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,735.03 | -2,849.03 | -1,510.86 | -1,074.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 207,960.74 | 119,874.00 | 39,204.00 | 13,370.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,332.00 | 535.00 | 435.00 | 435.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,292.74 | 120,409.00 | 39,639.00 | 13,805.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,308.00 | 166,923.00 | 113,586.00 | 52,204.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,964.43 | 8,483.32 | 5,168.68 | 2,785.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 385.00 | 310.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,657.43 | 175,716.32 | 118,754.68 | 54,989.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,364.69 | -55,307.32 | -79,115.68 | -41,184.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,531.38 | -64,275.25 | -55,762.50 | -38,285.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,501.74 | 156,501.74 | 156,501.74 | 156,501.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,970.35 | 92,226.49 | 100,739.24 | 118,216.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,447.90 | -- | -8,206.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,375.96 | -- | 3,528.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,033.04 | -- | 4,036.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,126.08 | -- | 525.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.97 | -- | 0.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,078.90 | -- | -31.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | 1.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 63.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,636.43 | -- | 5,444.32 | -- | |
| 投资损失 | -477.38 | -- | 272.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -405.32 | -- | -274.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,322.98 | -- | 39,986.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,688.10 | -- | 8,522.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,595.46 | -- | -29,004.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -130.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,568.33 | -- | 24,864.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,970.35 | -- | 100,739.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,501.74 | -- | 156,501.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,531.38 | -- | -55,762.50 | -- | |
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