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*ST汉马(600375) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,308.63 | 168,643.37 | 122,608.30 | 40,411.07 | |
收到的税费返还 | 2,885.50 | 1,769.09 | 114.53 | 345.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,858.20 | 13,167.76 | 8,527.77 | 1,655.80 | |
经营活动现金流入小计 | 207,052.33 | 183,580.22 | 131,250.61 | 42,412.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,206.44 | 73,785.37 | 40,543.87 | 42,297.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,662.64 | 18,172.67 | 11,970.29 | 5,357.74 | |
支付的各项税费 | 13,676.18 | 12,902.04 | 6,897.84 | 2,693.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,931.53 | 25,335.74 | 17,099.38 | 4,453.58 | |
经营活动现金流出小计 | 130,476.80 | 130,195.82 | 76,511.38 | 54,801.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,575.53 | 53,384.40 | 54,739.22 | -12,389.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.68 | 51.12 | 31.66 | 5.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,446.32 | 1,403.43 | 580.98 | 172.58 | |
投资活动现金流入小计 | 3,720.00 | 1,654.54 | 612.63 | 178.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,780.41 | 63,918.41 | 57,795.14 | 3,131.24 | |
投资所支付的现金 | -- | 5,100.71 | 2,600.71 | 2,600.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 90,780.41 | 69,019.12 | 60,395.85 | 5,731.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,060.41 | -67,364.58 | -59,783.22 | -5,553.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,090.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 134,097.00 | 62,697.00 | 37,400.00 | 12,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 254.53 | 4,051.84 | 4,051.84 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 136,441.53 | 68,348.84 | 43,051.84 | 12,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 86,260.84 | 39,763.00 | 23,763.00 | 9,905.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,069.55 | 18,736.78 | 17,840.47 | 1,239.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 978.28 | 3,490.21 | 2,628.52 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 107,308.67 | 61,990.00 | 44,231.99 | 11,145.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,132.85 | 6,358.84 | -1,180.15 | 1,354.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.63 | 1.81 | 108.25 | 8.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,487.35 | -7,619.53 | -6,115.90 | -16,579.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,270.59 | 72,270.59 | 72,270.59 | 76,322.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,757.94 | 64,651.06 | 66,154.69 | 59,743.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,855.19 | -- | 11,021.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,631.07 | -- | 2,070.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,434.94 | -- | 6,319.70 | -- | |
无形资产摊销 | 1,312.22 | -- | 631.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 42.54 | -- | 84.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.35 | -- | -2.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,450.87 | -- | 2,134.13 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -19.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | 981.80 | -- | 333.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 29,296.12 | -- | -2,891.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,250.32 | -- | -18,139.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 35,854.46 | -- | 53,196.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 76,575.53 | -- | 54,739.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 90,757.94 | -- | 66,154.69 | -- | |
现金的期初余额 | 72,270.59 | -- | 72,270.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,487.35 | -- | -6,115.90 | -- |
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