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| 宁沪高速(600377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,127.76 | 417,387.16 | 262,892.31 | 125,301.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,874.95 | 2,964.48 | 1,184.56 | 1,025.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 579,002.71 | 420,351.65 | 264,076.88 | 126,326.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,112.73 | 150,130.98 | 63,815.69 | 31,584.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,862.53 | 22,189.91 | 14,892.35 | 8,444.05 | |
| 支付的各项税费 | 90,280.01 | 68,308.94 | 44,988.24 | 13,980.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,981.49 | 5,944.16 | 1,768.83 | 3,395.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 399,236.75 | 246,573.99 | 125,465.11 | 57,404.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,765.96 | 173,777.66 | 138,611.76 | 68,922.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 353.11 | 544.35 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,227.68 | 12,253.78 | 7,967.81 | 4,211.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 375.95 | 24.93 | 20.69 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,956.74 | 12,823.06 | 7,988.50 | 4,211.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,481.31 | 14,547.37 | 14,054.29 | 11,458.68 | |
| 投资所支付的现金 | 350.93 | 545.53 | 444.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,832.25 | 15,092.89 | 14,498.29 | 11,458.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,875.50 | -2,269.83 | -6,509.80 | -7,246.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 735,585.00 | 520,000.00 | 306,000.00 | 124,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 735,585.00 | 520,000.00 | 306,000.00 | 124,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 713,169.35 | 524,169.35 | 335,084.71 | 153,084.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,342.12 | 155,635.78 | 94,451.85 | 16,410.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,904.00 | 1,869.49 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 895,752.77 | 679,805.14 | 429,536.56 | 169,494.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,167.77 | -159,805.14 | -123,536.56 | -45,494.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,722.69 | 11,702.69 | 8,565.41 | 16,180.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,059.33 | 46,059.33 | 46,059.33 | 46,059.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,782.02 | 57,762.02 | 54,624.73 | 62,239.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 206,142.39 | -- | 99,098.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -50.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,112.26 | -- | 8,563.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69,500.63 | -- | 33,838.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.47 | -- | 6.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -258.29 | -- | -20.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,803.60 | -- | 196.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,215.48 | -- | -354.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,234.94 | -- | 19,732.15 | -- | |
| 投资损失 | -17,536.20 | -- | -9,101.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.50 | -- | 88.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 303.87 | -- | 3,845.03 | -- | |
| 存货的减少 | 2,774.50 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -125,968.21 | -- | -1,079.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,111.06 | -- | -16,201.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,765.96 | -- | 138,611.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,782.02 | 57,762.02 | 54,624.73 | 62,239.71 | |
| 现金的期初余额 | 46,059.33 | 46,059.33 | 46,059.33 | 46,059.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,722.69 | 11,702.69 | 8,565.41 | 16,180.38 | |
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