| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,262.82 | 37,268.57 | 23,975.50 | 12,163.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,045.71 | 4,538.21 | 3,256.97 | 5,336.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,308.52 | 41,806.79 | 27,232.47 | 17,500.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,901.33 | 17,657.63 | 11,835.32 | 11,835.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,965.73 | 3,803.98 | 2,528.33 | 2,528.33 |
| 支付的各项税费 | 2,750.54 | 1,321.84 | 1,034.67 | 1,034.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,809.20 | 33,978.20 | 26,830.57 | 1,946.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,426.80 | 56,761.65 | 42,228.88 | 17,344.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,118.28 | -14,954.87 | -14,996.41 | 155.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,033.21 | 79,531.05 | 75,620.08 | 75,620.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,033.21 | 79,531.05 | 75,620.08 | 75,620.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,033.21 | -79,531.05 | -75,620.08 | -75,620.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 31,600.00 | 30,400.00 | 400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,983.92 | 1,031.75 | 1,031.75 | 1,031.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,583.92 | 31,431.75 | 1,431.75 | 1,031.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,583.92 | -31,431.75 | -1,431.75 | -1,031.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,735.41 | -125,917.66 | -92,048.25 | -76,496.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,170.08 | 164,170.08 | 164,170.08 | 164,170.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,434.67 | 38,252.42 | 72,121.84 | 87,673.42 |
| 附注 |
| 净利润 | -16,927.42 | -- | -4,771.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,349.62 | -- | 2,019.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,321.87 | -- | 2,354.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 210.51 | -- | 316.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,207.59 | -- | 1,103.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | 23.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -245.47 | -- | -8.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,910.23 | -- | -7,285.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -62,566.33 | -- | -45,949.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -558.43 | -- | 37,200.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -70,118.28 | -- | -14,996.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,434.67 | -- | 72,121.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 164,170.08 | -- | 164,170.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -125,735.41 | -- | -92,048.25 | -- |
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