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| ST春天(600381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,979.79 | 4,923.47 | 1,659.19 | 542.58 | |
| 收到的税费返还 | 16.19 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,845.82 | 1,105.12 | 77.09 | 15.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,841.80 | 6,028.60 | 1,736.28 | 557.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,506.05 | 8,632.46 | 4,338.81 | 2,030.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,989.65 | 2,399.69 | 1,751.35 | 1,018.64 | |
| 支付的各项税费 | 734.89 | 678.04 | 436.05 | 119.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,406.32 | 2,997.94 | 1,349.42 | 633.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,636.90 | 14,708.14 | 7,875.64 | 3,802.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,795.10 | -8,679.53 | -6,139.35 | -3,244.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,448.00 | 30,260.30 | 24,402.30 | 9,851.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,061.89 | 761.66 | 252.39 | 108.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,709.89 | 31,021.96 | 24,654.69 | 9,959.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,763.55 | 7,753.26 | 7,623.38 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 53,760.14 | 38,195.46 | 33,437.46 | 28,337.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,523.69 | 45,948.72 | 41,060.84 | 28,337.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,813.81 | -14,926.76 | -16,406.15 | -18,377.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.74 | 30.80 | 34.05 | 16.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,602.16 | -23,575.50 | -22,511.45 | -21,605.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,689.54 | 27,689.54 | 27,689.54 | 27,689.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,087.38 | 4,114.04 | 5,178.09 | 6,083.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,954.42 | -- | -6,445.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,498.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 922.25 | -- | 464.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,229.19 | -- | 1,592.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 730.83 | -- | 137.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 206.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.13 | -- | -0.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6.74 | -- | -34.05 | -- | |
| 投资损失 | 12,788.62 | -- | 2,032.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 362.90 | -- | -271.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,766.42 | -- | -411.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,175.84 | -- | -1,568.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,411.00 | -- | -2,691.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -73.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,795.10 | -- | -6,139.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,087.38 | -- | 5,178.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,689.54 | -- | 27,689.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,602.16 | -- | -22,511.45 | -- | |
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