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| ST春天(600381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,683.56 | 745.82 | 284.40 | 70.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137.29 | 105.83 | 60.08 | 41.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,820.85 | 851.64 | 344.48 | 111.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,863.21 | 2,213.03 | 1,765.83 | 1,122.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,473.31 | 1,201.13 | 994.39 | 879.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,168.51 | 1,145.51 | 1,140.39 | 16.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,279.68 | 2,382.48 | 1,537.80 | 1,374.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,784.71 | 6,942.15 | 5,438.41 | 3,392.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,963.86 | -6,090.51 | -5,093.93 | -3,281.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150.60 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,508.43 | 7,311.44 | 4,149.74 | 1,962.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,508.43 | 7,311.44 | 4,149.74 | 1,962.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,357.83 | -7,311.44 | -4,149.74 | -1,962.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,470.45 | 9,470.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,470.45 | 9,470.45 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 690.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 699.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,770.97 | 9,460.97 | -9.49 | -9.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,550.72 | -3,940.98 | -9,253.16 | -5,253.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,394.86 | 37,394.86 | 37,394.86 | 37,394.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,844.14 | 33,453.88 | 28,141.70 | 32,141.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,075.43 | -- | -2,822.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,523.02 | -- | 763.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 828.36 | -- | 416.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.51 | -- | 0.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.00 | -- | 115.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 413.85 | -- | 206.92 | -- | |
| 投资损失 | 643.87 | -- | 162.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -834.07 | -- | -236.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,191.60 | -- | 1,664.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,825.32 | -- | -5,365.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,828.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,963.86 | -- | -5,093.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,844.14 | -- | 28,141.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,394.86 | -- | 37,394.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,550.72 | -- | -9,253.16 | -- | |
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