ST春天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST春天(600381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,504.72106,176.9065,141.0935,660.86
收到的税费返还0.07------
收到的其他与经营活动有关的现金7,215.8415,099.633,100.62200.15
经营活动现金流入小计167,720.62121,276.5368,241.7035,861.01
购买商品、接受劳务支付的现金39,517.3039,731.6924,580.946,484.15
支付给职工以及为职工支付的现金6,846.135,463.883,926.832,329.28
支付的各项税费16,244.0612,549.479,550.166,753.86
支付的其他与经营活动有关的现金21,896.6220,392.5116,252.2411,148.79
经营活动现金流出小计84,504.1178,137.5554,310.1726,716.08
经营活动产生的现金流量净额83,216.5243,138.9713,931.549,144.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金670.63326.3994.1227.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.184.204.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额363.54470.00----
收到的其他与投资活动有关的现金9,507.35--12,000.00--
投资活动现金流入小计10,632.70800.5912,098.3227.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,525.36895.79552.601,113.05
投资所支付的现金53,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金29,000.00--25,000.00--
投资活动现金流出小计83,525.36895.7925,552.601,113.05
投资活动产生的现金流量净额-72,892.66-95.20-13,454.28-1,085.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,942.269,942.26--
筹资活动现金流入小计3,000.0012,942.2612,942.262,000.00
偿还债务支付的现金24,000.0023,886.3623,107.2717,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金315.19314.47255.78236.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,610.001,658.941,658.9448.94
筹资活动现金流出小计25,925.1925,859.7725,021.9917,285.81
筹资活动产生的现金流量净额-22,925.19-12,917.51-12,079.73-15,285.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,601.3330,126.26-11,602.47-7,226.71
加:期初现金及现金等价物余额25,628.2225,628.2225,628.2235,570.49
六、期末现金及现金等价物余额13,026.9055,754.4914,025.7528,343.78
附注
净利润35,828.95--6,030.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-21.35--362.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,364.05--642.76--
无形资产摊销3,127.68--1,557.04--
长期待摊费用摊销663.59--633.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.13--3.08--
固定资产报废损失----0.08--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用284.74--250.29--
投资损失-1,775.85---244.72--
递延所得税资产减少-144.32---16.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少43,200.30--8,649.52--
经营性应收项目的减少3,846.29--2,798.07--
经营性应付项目的增加-3,175.70---6,733.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额83,216.52--13,931.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,026.90--14,025.75--
现金的期初余额25,628.22--25,628.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,601.33---11,602.47--
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