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| 青海春天(600381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,135.18 | 35,597.32 | 17,911.07 | 11,126.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,733.54 | 2,527.42 | 588.76 | 261.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,868.72 | 38,124.74 | 18,499.83 | 11,388.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,830.86 | 5,489.37 | 4,312.86 | 1,377.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,167.69 | 3,562.16 | 2,630.76 | 1,524.59 | |
| 支付的各项税费 | 12,875.59 | 11,514.12 | 10,434.99 | 9,008.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,495.71 | 18,293.59 | 8,787.66 | 1,293.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,369.84 | 38,859.24 | 26,166.28 | 13,204.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,498.87 | -734.51 | -7,666.45 | -1,816.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,300.00 | 19,993.90 | 50,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,371.77 | 1,364.15 | 1,142.51 | 305.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.97 | 1.87 | 3.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,675.74 | 40,359.92 | 70,146.47 | 20,305.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,541.76 | 2,529.69 | 2,424.24 | 47.89 | |
| 投资所支付的现金 | 31,806.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,347.86 | 2,529.69 | 2,424.24 | 47.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,327.88 | 37,830.23 | 67,722.23 | 20,257.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,826.75 | 37,095.73 | 60,055.78 | 18,440.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,026.90 | 13,026.90 | 13,026.90 | 13,026.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,853.65 | 50,122.62 | 73,082.68 | 31,467.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,540.34 | -- | 5,438.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 209.71 | -- | 499.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,414.45 | -- | 612.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,171.34 | -- | 1,576.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 451.71 | -- | 291.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.69 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,371.77 | -- | -1,142.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 172.80 | -- | 269.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24,420.94 | -- | 9,949.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,823.03 | -- | -20,046.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,449.06 | -- | -5,114.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,240.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,498.87 | -- | -7,666.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,853.65 | -- | 73,082.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,026.90 | -- | 13,026.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,826.75 | -- | 60,055.78 | -- | |
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