青海春天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青海春天(600381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,135.1835,597.3217,911.0711,126.25
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,733.542,527.42588.76261.85
经营活动现金流入小计86,868.7238,124.7418,499.8311,388.10
购买商品、接受劳务支付的现金28,830.865,489.374,312.861,377.93
支付给职工以及为职工支付的现金4,167.693,562.162,630.761,524.59
支付的各项税费12,875.5911,514.1210,434.999,008.13
支付的其他与经营活动有关的现金6,495.7118,293.598,787.661,293.85
经营活动现金流出小计52,369.8438,859.2426,166.2813,204.50
经营活动产生的现金流量净额34,498.87-734.51-7,666.45-1,816.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,300.0019,993.9050,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金2,371.771,364.151,142.51305.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.971.873.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金29,000.0019,000.0019,000.0019,000.00
投资活动现金流入小计51,675.7440,359.9270,146.4720,305.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,541.762,529.692,424.2447.89
投资所支付的现金31,806.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00------
投资活动现金流出小计44,347.862,529.692,424.2447.89
投资活动产生的现金流量净额7,327.8837,830.2367,722.2320,257.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额41,826.7537,095.7360,055.7818,440.75
加:期初现金及现金等价物余额13,026.9013,026.9013,026.9013,026.90
六、期末现金及现金等价物余额54,853.6550,122.6273,082.6831,467.65
附注
净利润24,540.34--5,438.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备209.71--499.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,414.45--612.66--
无形资产摊销3,171.34--1,576.20--
长期待摊费用摊销451.71--291.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.69--0.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-2,371.77---1,142.51--
递延所得税资产减少172.80--269.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少24,420.94--9,949.52--
经营性应收项目的减少-2,823.03---20,046.72--
经营性应付项目的增加-11,449.06---5,114.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,240.24------
经营活动产生现金流量净额34,498.87---7,666.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,853.65--73,082.68--
现金的期初余额13,026.90--13,026.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,826.75--60,055.78--
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