报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,571.99 | 8,410.70 | 6,246.89 | 2,193.57 |
收到的税费返还 | 158.30 | 23.42 | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,033.23 | 9,283.49 | 1,354.82 | 1,225.01 |
经营活动现金流入小计 | 17,763.52 | 17,717.60 | 7,601.71 | 3,418.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,369.13 | 21,387.45 | 16,455.40 | 2,825.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,960.05 | 3,946.84 | 2,795.61 | 1,542.54 |
支付的各项税费 | 889.71 | 910.01 | 758.32 | 323.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,174.60 | 14,075.45 | 5,119.54 | 3,830.11 |
经营活动现金流出小计 | 41,393.49 | 40,319.75 | 25,128.87 | 8,522.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,629.97 | -22,602.15 | -17,527.16 | -5,103.44 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 192,467.47 | 140,603.57 | 87,255.00 | 66,165.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,869.52 | 1,475.19 | 1,163.17 | 419.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,100.00 | 39,533.44 | 35,288.52 | 17,188.52 |
投资活动现金流入小计 | 215,437.00 | 181,612.21 | 123,706.68 | 83,773.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 528.53 | 165.05 | 48.32 | 5.70 |
投资所支付的现金 | 173,289.34 | 145,737.66 | 79,490.00 | 52,990.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 173,817.87 | 145,902.72 | 79,538.32 | 52,995.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,619.12 | 35,709.49 | 44,168.36 | 30,777.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188.54 | 150.83 | 150.83 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 188.54 | 150.83 | 150.83 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -188.54 | -150.83 | -150.83 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.45 | 25.24 | 5.31 | -9.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,765.17 | 12,981.75 | 26,495.68 | 25,664.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,924.37 | 9,924.37 | 9,924.37 | 9,924.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,689.54 | 22,906.12 | 36,420.05 | 35,588.57 |
附注 |
净利润 | 580.78 | -- | 275.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 968.32 | -- | 13.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 819.50 | -- | 488.93 | -- |
无形资产摊销 | 3,211.71 | -- | 1,619.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | 298.82 | -- | 110.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.89 | -- | -2.50 | -- |
固定资产报废损失 | 1.35 | -- | 0.37 | -- |
公允价值变动损失 | -179.80 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 35.45 | -- | -556.32 | -- |
投资损失 | -3,974.32 | -- | -543.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -632.41 | -- | -4.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -391.15 | -- | -128.14 | -- |
存货的减少 | 25.73 | -- | 2,431.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -18,281.06 | -- | -18,013.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,109.99 | -- | -3,219.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -23,629.97 | -- | -17,527.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,689.54 | -- | 36,420.05 | -- |
现金的期初余额 | 9,924.37 | -- | 9,924.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,765.17 | -- | 26,495.68 | -- |