青海春天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青海春天(600381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,624.891,607.391,129.22--
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,552.945,661.465,168.933,564.39
经营活动现金流入小计4,177.837,268.856,298.153,564.39
购买商品、接受劳务支付的现金949.471,454.63760.40--
支付给职工以及为职工支付的现金1,505.351,349.961,193.09473.25
支付的各项税费21.6821.6821.6869.42
支付的其他与经营活动有关的现金4,510.402,054.851,904.42231.59
经营活动现金流出小计6,986.894,881.113,879.58774.26
经营活动产生的现金流量净额-2,809.062,387.742,418.572,790.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,340.80------
投资活动现金流入小计3,341.80------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,646.832,507.122,507.122,744.40
投资所支付的现金2,300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金451.4789.0189.01--
投资活动现金流出小计10,398.302,596.132,596.132,744.40
投资活动产生的现金流量净额-7,056.50-2,596.13-2,596.13-2,744.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--250.00250.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,500.00------
筹资活动现金流入小计9,500.00250.00250.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金431.24401.6457.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计431.24401.6457.30--
筹资活动产生的现金流量净额9,068.76-151.64192.70--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-796.79-360.0215.1445.72
加:期初现金及现金等价物余额38,191.6638,300.9638,300.9638,434.67
六、期末现金及现金等价物余额37,394.8637,940.9338,316.0938,480.39
附注
净利润792.74---159,059.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,412.22--28,512.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,383.18--608.02--
无形资产摊销1,640.63--484.23--
长期待摊费用摊销9.58------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失281.64------
固定资产报废损失----11.70--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,676.03--4,723.84--
投资损失-19,573.23---3,421.96--
递延所得税资产减少----163.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9.53---378.97--
经营性应收项目的减少-6,066.21---18.58--
经营性应付项目的增加6,643.88--5,317.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----125,477.42--
经营活动产生现金流量净额-2,809.06--2,418.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,394.86--38,316.09--
现金的期初余额38,191.66--38,300.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-796.79--15.14--
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