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| ST春天(600381) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,624.89 | 1,607.39 | 1,129.22 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,552.94 | 5,661.46 | 5,168.93 | 3,564.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,177.83 | 7,268.85 | 6,298.15 | 3,564.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 949.47 | 1,454.63 | 760.40 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,505.35 | 1,349.96 | 1,193.09 | 473.25 | |
| 支付的各项税费 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 69.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,510.40 | 2,054.85 | 1,904.42 | 231.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,986.89 | 4,881.11 | 3,879.58 | 774.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,809.06 | 2,387.74 | 2,418.57 | 2,790.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,340.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,341.80 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,646.83 | 2,507.12 | 2,507.12 | 2,744.40 | |
| 投资所支付的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 451.47 | 89.01 | 89.01 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,398.30 | 2,596.13 | 2,596.13 | 2,744.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,056.50 | -2,596.13 | -2,596.13 | -2,744.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,500.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431.24 | 401.64 | 57.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431.24 | 401.64 | 57.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,068.76 | -151.64 | 192.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -796.79 | -360.02 | 15.14 | 45.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,191.66 | 38,300.96 | 38,300.96 | 38,434.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,394.86 | 37,940.93 | 38,316.09 | 38,480.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 792.74 | -- | -159,059.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,412.22 | -- | 28,512.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,383.18 | -- | 608.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,640.63 | -- | 484.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 281.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,676.03 | -- | 4,723.84 | -- | |
| 投资损失 | -19,573.23 | -- | -3,421.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 163.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9.53 | -- | -378.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,066.21 | -- | -18.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,643.88 | -- | 5,317.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 125,477.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,809.06 | -- | 2,418.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,394.86 | -- | 38,316.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,191.66 | -- | 38,300.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -796.79 | -- | 15.14 | -- | |
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