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| 华胜天成(600410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,032.85 | 233,538.44 | 146,897.56 | 68,080.84 | |
| 收到的税费返还 | 97.33 | 86.40 | 64.37 | 39.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,607.99 | 43,107.74 | 11,430.51 | 6,158.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,738.18 | 276,732.57 | 158,392.44 | 74,279.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,886.65 | 198,757.64 | 145,702.55 | 68,271.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,051.87 | 15,726.44 | 10,992.72 | 5,966.79 | |
| 支付的各项税费 | 14,733.77 | 9,536.95 | 6,060.50 | 3,742.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,313.15 | 68,789.62 | 40,684.40 | 20,838.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,985.44 | 292,810.65 | 203,440.16 | 98,819.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,752.74 | -16,078.07 | -45,047.72 | -24,539.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,178.82 | 891.68 | 442.60 | 422.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.56 | 23.17 | 23.14 | 23.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.69 | 1.80 | 0.25 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 744.59 | 554.28 | 301.91 | 164.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,003.66 | 1,470.93 | 767.90 | 610.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,942.89 | 1,805.42 | 1,759.48 | 1,506.30 | |
| 投资所支付的现金 | 5,301.53 | 12,015.75 | 1,166.81 | 360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,785.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86.81 | 0.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,116.53 | 13,821.23 | 2,926.29 | 1,866.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,112.86 | -12,350.29 | -2,158.39 | -1,255.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,275.94 | 54,719.12 | 34,283.21 | 5,691.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,275.94 | 54,719.12 | 34,283.21 | 5,691.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,625.48 | 45,400.62 | 22,707.45 | 9,757.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,011.64 | 6,810.12 | 6,797.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,072.63 | 684.45 | 355.25 | 197.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,709.75 | 52,895.19 | 29,859.93 | 9,955.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,433.81 | 1,823.93 | 4,423.28 | -4,263.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.40 | -41.61 | -4.58 | 0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,841.33 | -26,646.05 | -42,787.41 | -30,058.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,653.84 | 83,653.84 | 83,653.84 | 83,653.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,812.51 | 57,007.79 | 40,866.43 | 53,595.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,397.19 | -- | 9,640.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,751.78 | -- | 483.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,225.60 | -- | 457.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 311.30 | -- | 153.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.14 | -- | 23.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.88 | -- | 29.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -343.58 | -- | -57.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257.38 | -- | 61.71 | -- | |
| 投资损失 | 484.60 | -- | 98.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.21 | -- | -436.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.71 | -- | 1.95 | -- | |
| 存货的减少 | 17,130.56 | -- | 3,870.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,570.48 | -- | -36,600.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,046.08 | -- | -23,423.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -753.98 | -- | 651.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,752.74 | -- | -45,047.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,812.51 | 57,007.79 | 40,866.43 | 53,595.01 | |
| 现金的期初余额 | 83,653.84 | 83,653.84 | 83,653.84 | 83,653.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,841.33 | -26,646.05 | -42,787.41 | -30,058.83 | |
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