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| 昆药集团(600422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,399.47 | 198,018.93 | 130,708.41 | 68,624.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,427.99 | 6,591.15 | 5,026.96 | 3,348.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,827.45 | 204,612.37 | 135,735.37 | 71,972.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,313.13 | 118,121.53 | 79,468.38 | 46,305.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,309.49 | 16,039.73 | 10,736.57 | 5,501.87 | |
| 支付的各项税费 | 24,578.18 | 18,079.16 | 11,174.99 | 3,814.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,293.64 | 39,160.52 | 29,024.05 | 14,700.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,494.44 | 191,400.93 | 130,404.00 | 70,322.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,333.01 | 13,211.44 | 5,331.37 | 1,650.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.70 | 13.69 | 13.15 | 13.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53.09 | 13.69 | 13.15 | 13.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,322.22 | 4,542.12 | 1,945.91 | 1,077.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,221.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,543.58 | 7,542.12 | 1,945.91 | 1,077.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,490.49 | -7,528.44 | -1,932.76 | -1,064.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,600.00 | 16,900.00 | 10,300.00 | 7,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,600.00 | 16,900.00 | 10,300.00 | 7,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,600.00 | 14,400.00 | 10,600.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,538.04 | 6,899.11 | 6,642.27 | 269.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,138.04 | 21,301.71 | 17,242.27 | 7,269.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,461.96 | -4,401.71 | -6,942.27 | 530.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,304.52 | 1,281.30 | -3,543.67 | 1,116.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,706.72 | 21,706.72 | 21,706.72 | 21,706.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,011.24 | 22,988.02 | 18,163.06 | 22,823.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,118.08 | -- | 8,564.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -194.92 | -- | -68.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,041.81 | -- | 1,719.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.43 | -- | 116.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.74 | -- | 75.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.04 | -- | 8.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 206.87 | -- | 0.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,193.39 | -- | 494.26 | -- | |
| 投资损失 | -1.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -610.03 | -- | 12.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,055.85 | -- | -1,763.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,512.15 | -- | -8,768.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,636.86 | -- | 4,940.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 153.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,333.01 | -- | 5,331.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,011.24 | -- | 18,163.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,706.72 | -- | 21,706.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,304.52 | -- | -3,543.67 | -- | |
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