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| 昆药集团(600422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,288.43 | 539,140.42 | 348,421.03 | 133,235.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,239.41 | 696.76 | 465.87 | 190.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,987.76 | 24,001.54 | 16,899.03 | 11,963.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 819,515.60 | 563,838.72 | 365,785.93 | 145,389.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,836.09 | 292,058.36 | 205,517.08 | 98,649.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,876.09 | 49,445.60 | 33,498.19 | 18,063.31 | |
| 支付的各项税费 | 66,336.43 | 47,157.70 | 34,215.74 | 17,329.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 250,858.68 | 178,814.24 | 121,474.29 | 67,036.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 783,907.28 | 567,475.91 | 394,705.30 | 201,078.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,608.32 | -3,637.19 | -28,919.37 | -55,688.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,594.38 | 75,396.41 | 59,358.40 | 58,626.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 756.32 | 452.85 | 233.09 | 16.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 840.78 | 22.95 | 21.20 | 0.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 134.74 | 134.74 | 134.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 171,326.22 | 76,006.96 | 59,747.42 | 58,644.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,548.20 | 4,526.02 | 2,899.66 | 1,606.87 | |
| 投资所支付的现金 | 198,700.00 | 93,200.00 | 34,700.00 | 26,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,248.20 | 97,726.02 | 37,599.66 | 28,314.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,921.98 | -21,719.06 | 22,147.77 | 30,329.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,103.52 | 81,189.99 | 37,857.81 | 13,547.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,903.52 | 81,189.99 | 37,857.81 | 13,547.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,030.00 | 89,708.08 | 67,580.00 | 24,339.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,704.26 | 13,998.71 | 1,192.12 | 669.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44.52 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,353.37 | 1,615.53 | 581.23 | 183.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,087.62 | 105,322.32 | 69,353.36 | 25,192.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,184.10 | -24,132.34 | -31,495.55 | -11,644.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.82 | 180.58 | 189.71 | -75.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,324.95 | -49,308.01 | -38,077.44 | -37,079.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,918.69 | 154,918.69 | 154,918.69 | 154,918.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,593.74 | 105,610.67 | 116,841.25 | 117,838.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,414.27 | -- | 23,052.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,593.45 | -- | 1,093.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,619.65 | -- | 5,395.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,360.45 | -- | 2,600.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,091.56 | -- | 788.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.83 | -- | -84.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.61 | -- | 355.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,159.00 | -- | 1,438.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,731.22 | -- | 1,356.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,701.51 | -- | -2,645.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -234.03 | -- | 222.90 | -- | |
| 存货的减少 | -2,125.51 | -- | -9,987.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,883.64 | -- | 134,052.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,373.01 | -- | -191,235.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,608.32 | -- | -28,919.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,593.74 | -- | 116,841.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,628.44 | -- | 154,628.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 290.25 | -- | 290.25 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,324.95 | -- | -38,077.44 | -- | |
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