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| 昆药集团(600422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,246.27 | 315,726.26 | 193,867.08 | 83,096.74 | |
| 收到的税费返还 | 505.56 | 453.18 | 86.33 | 10.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,341.63 | 12,956.01 | 7,626.25 | 1,934.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 495,093.46 | 329,135.46 | 201,579.66 | 85,041.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,327.46 | 174,385.95 | 102,585.27 | 42,227.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,208.14 | 27,246.48 | 17,071.05 | 8,241.97 | |
| 支付的各项税费 | 38,620.03 | 29,768.05 | 18,569.56 | 8,771.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,276.11 | 67,087.41 | 41,443.52 | 20,795.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 447,431.74 | 298,487.90 | 179,669.40 | 80,035.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,661.71 | 30,647.56 | 21,910.26 | 5,005.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,689.05 | 79,179.20 | 54,106.00 | 25,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,465.86 | 1,364.84 | 978.60 | 383.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 461.17 | 459.27 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,257.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,873.21 | 81,003.31 | 55,088.60 | 26,083.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,081.74 | 13,969.37 | 7,465.98 | 4,601.86 | |
| 投资所支付的现金 | 273,349.48 | 144,390.51 | 45,531.03 | 25,737.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,333.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,199.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,964.09 | 158,359.88 | 52,997.00 | 30,339.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,090.88 | -77,356.57 | 2,091.60 | -4,255.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124,379.32 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69.32 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,150.00 | 26,550.00 | 4,100.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,765.00 | 29,765.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,794.32 | 56,324.26 | 4,109.26 | 709.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,670.00 | 33,270.00 | 7,870.00 | 3,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,969.07 | 6,725.46 | 6,013.48 | 119.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,335.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,974.27 | 39,995.46 | 13,883.48 | 3,459.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,820.05 | 16,328.80 | -9,774.22 | -2,749.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.65 | -280.89 | -11.08 | -10.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,349.23 | -30,661.10 | 14,216.56 | -2,010.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,338.94 | 58,338.94 | 51,681.13 | 51,681.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,688.18 | 27,677.85 | 65,897.69 | 49,670.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,131.52 | -- | 21,915.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -499.64 | -- | 28.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,657.13 | -- | 2,707.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,028.27 | -- | 592.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 414.78 | -- | 211.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.46 | -- | -4.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,959.20 | -- | 446.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,382.11 | -- | -978.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,639.89 | -- | -1,154.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,850.90 | -- | 6,657.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,240.07 | -- | -16,254.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,492.86 | -- | 7,744.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -454.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,661.71 | -- | 21,910.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,688.18 | -- | 65,897.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,338.94 | -- | 51,681.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,349.23 | -- | 14,216.56 | -- | |
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