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| 昆药集团(600422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,358.44 | 551,547.19 | 358,722.33 | 154,443.21 | |
| 收到的税费返还 | 437.63 | 1,276.51 | 1,125.83 | 1,000.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,307.11 | 35,394.06 | 19,527.03 | 7,476.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 758,103.18 | 588,217.76 | 379,375.20 | 162,919.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,171.27 | 257,579.55 | 165,622.94 | 77,995.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,192.53 | 34,615.28 | 23,334.29 | 12,805.09 | |
| 支付的各项税费 | 71,178.13 | 58,481.23 | 42,080.65 | 21,987.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 251,353.85 | 224,999.42 | 139,901.39 | 65,960.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 722,895.77 | 575,675.47 | 370,939.27 | 178,748.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,207.41 | 12,542.30 | 8,435.93 | -15,828.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 638,893.00 | 497,763.00 | 313,563.00 | 88,090.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,456.84 | 3,711.26 | 2,499.66 | 824.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.07 | 7.81 | 7.68 | 7.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 451.00 | 451.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 644,380.92 | 501,482.07 | 316,521.34 | 89,373.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,726.06 | 14,718.98 | 9,771.37 | 5,408.59 | |
| 投资所支付的现金 | 595,164.39 | 517,511.03 | 321,908.00 | 92,540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,565.88 | 3,363.88 | 3,765.88 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 620,456.33 | 535,593.89 | 335,445.25 | 97,948.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,924.59 | -34,111.81 | -18,923.91 | -8,575.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,211.84 | 78,251.81 | 66,331.81 | 39,398.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,892.46 | 1,679.46 | 1,624.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,212.30 | 80,039.27 | 68,064.27 | 39,398.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,361.74 | 59,990.35 | 24,917.21 | 5,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,955.74 | 3,250.99 | 1,185.86 | 595.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130.32 | 58.96 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,260.82 | 20,001.16 | 16,954.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,578.30 | 83,242.49 | 43,058.00 | 6,275.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,366.01 | -3,203.22 | 25,006.27 | 33,123.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.77 | 34.05 | 6.90 | -26.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,766.76 | -24,738.69 | 14,525.18 | 8,692.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,014.26 | 71,014.26 | 71,014.26 | 71,014.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,781.02 | 46,275.57 | 85,539.44 | 79,706.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,168.57 | -- | 18,316.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,499.90 | -- | 1,126.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,666.65 | -- | 3,133.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,346.04 | -- | 1,442.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,363.49 | -- | 266.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.28 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,149.86 | -- | 2,149.13 | -- | |
| 投资损失 | -4,156.61 | -- | -2,210.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,136.04 | -- | -1,616.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -360.10 | -- | -161.35 | -- | |
| 存货的减少 | -2,615.92 | -- | 4,305.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,137.64 | -- | -13,398.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,355.81 | -- | -4,917.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,063.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,207.41 | -- | 8,435.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,781.02 | -- | 85,539.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,014.26 | -- | 71,014.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,766.76 | -- | 14,525.18 | -- | |
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