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| 昆药集团(600422) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,618.97 | 224,582.45 | 139,710.05 | 67,293.30 | |
| 收到的税费返还 | 100.62 | 1.65 | 1.62 | 1.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,921.62 | 12,086.86 | 26,020.64 | 6,540.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,641.21 | 236,670.96 | 165,732.32 | 73,835.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,091.20 | 132,822.98 | 93,090.72 | 54,243.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,556.32 | 19,017.21 | 12,913.49 | 6,852.72 | |
| 支付的各项税费 | 24,792.87 | 18,487.56 | 13,029.72 | 2,724.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,003.84 | 53,451.46 | 46,293.66 | 18,148.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,444.24 | 223,779.21 | 165,327.59 | 81,969.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,196.97 | 12,891.75 | 404.72 | -8,133.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,803.38 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.81 | 11.26 | 6.14 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,319.94 | 11.29 | 6.17 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,265.45 | 16,857.43 | 10,982.83 | 4,139.61 | |
| 投资所支付的现金 | 97,860.00 | 391.67 | 386.67 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 312.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 46,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,437.99 | 63,249.10 | 11,369.50 | 4,139.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,118.05 | -63,237.81 | -11,363.33 | -4,139.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,470.00 | 68,470.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,040.00 | 37,540.00 | 11,300.00 | 13,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14,940.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,510.00 | 106,010.00 | 36,240.00 | 13,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,700.00 | 43,400.00 | 19,300.00 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,663.08 | 11,706.56 | 11,308.25 | 401.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 378.05 | 1.15 | 0.10 | 0.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,741.12 | 55,107.71 | 30,608.35 | 4,201.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,768.88 | 50,902.28 | 5,631.65 | 9,598.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.37 | -- | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 847.42 | 556.23 | -5,326.94 | -2,674.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,011.24 | 27,011.24 | 27,011.24 | 27,553.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,858.66 | 27,567.47 | 21,684.30 | 24,878.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,564.44 | -- | 12,404.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -350.59 | -- | 440.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,991.58 | -- | 1,708.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 521.75 | -- | 129.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -72.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,002.01 | -- | 1,444.21 | -- | |
| 投资损失 | -499.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 100.34 | -- | 579.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,827.47 | -- | -3,399.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,228.47 | -- | -10,288.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,859.38 | -- | -2,538.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 113.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,196.97 | -- | 404.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,858.66 | -- | 21,684.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,011.24 | -- | 27,011.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 847.42 | -- | -5,326.94 | -- | |
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