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| 通威股份(600438) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,062,236.01 | 810,614.12 | 460,563.51 | 195,375.21 | |
| 收到的税费返还 | 923.94 | 424.97 | 353.73 | 288.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,399.03 | 820.27 | 768.22 | 451.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,068,558.98 | 811,859.36 | 461,685.47 | 196,114.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,165.46 | 705,681.58 | 381,457.99 | 145,488.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,116.85 | 29,370.18 | 18,634.67 | 8,912.67 | |
| 支付的各项税费 | 17,929.45 | 14,141.27 | 7,795.81 | 4,739.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,891.52 | 26,275.41 | 11,791.05 | 7,879.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,042,103.27 | 775,468.44 | 419,679.53 | 167,019.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,455.71 | 36,390.93 | 42,005.94 | 29,095.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.19 | 0.14 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,406.66 | 61.48 | 29.07 | 9.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,028.85 | 61.62 | 29.07 | 9.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,560.05 | 26,195.40 | 23,720.38 | 22,468.30 | |
| 投资所支付的现金 | 2,901.00 | 701.00 | 51.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 436.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,897.67 | 26,896.40 | 23,771.38 | 22,468.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,868.82 | -26,834.78 | -23,742.30 | -22,458.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 250,777.89 | 254,489.38 | 142,043.69 | 80,558.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 794.50 | 6,520.28 | 6,428.16 | 108.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,572.39 | 261,009.67 | 148,471.85 | 80,667.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,203.88 | 234,017.79 | 143,194.04 | 38,185.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,828.57 | 13,011.96 | 8,953.28 | 3,845.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,519.36 | 1,900.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,565.58 | 130.29 | 116.26 | 3,315.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,598.02 | 247,160.04 | 152,263.57 | 45,346.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,974.36 | 13,849.62 | -3,791.72 | 35,321.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247.79 | -390.52 | 6.55 | 6.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,686.54 | 23,015.25 | 14,478.46 | 41,965.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,448.97 | 38,448.97 | 38,448.97 | 38,448.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,762.43 | 61,464.22 | 52,927.43 | 80,414.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,254.52 | -- | 7,607.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,894.40 | -- | -149.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,129.84 | -- | 12,722.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,101.83 | -- | 688.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.93 | -- | 13.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 381.58 | -- | 14.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,521.37 | -- | 6,778.89 | -- | |
| 投资损失 | -174.73 | -- | -14.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -208.59 | -- | -833.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,725.93 | -- | -43,524.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,157.84 | -- | 8,531.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,091.64 | -- | 50,165.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,455.71 | -- | 42,005.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,762.43 | 61,464.22 | 52,927.43 | 80,414.09 | |
| 现金的期初余额 | 38,448.97 | 38,448.97 | 38,448.97 | 38,448.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,686.54 | 23,015.25 | 14,478.46 | 41,965.12 | |
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