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| 通威股份(600438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,181,234.22 | 866,218.02 | 454,666.76 | 174,806.70 | |
| 收到的税费返还 | 3,785.77 | 2,793.18 | 2,212.74 | 995.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,090.28 | 1,766.67 | 756.87 | 563.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,188,110.27 | 870,777.87 | 457,636.38 | 176,366.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,078,611.15 | 786,494.05 | 388,000.20 | 147,350.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,088.37 | 33,910.73 | 19,604.00 | 8,045.34 | |
| 支付的各项税费 | 10,315.40 | 5,242.34 | 3,102.18 | 1,633.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,509.21 | 23,147.88 | 11,991.69 | 4,802.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,157,524.12 | 848,795.00 | 422,698.07 | 161,832.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,586.15 | 21,982.86 | 34,938.31 | 14,534.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,500.00 | 94,500.00 | 84,500.00 | 8,506.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.03 | 144.78 | 120.70 | 21.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.55 | 3,198.88 | 3,081.45 | 58.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,896.00 | 7.25 | 7.25 | 2,843.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,841.57 | 97,850.91 | 87,709.40 | 11,430.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,241.67 | 13,515.66 | 12,001.07 | 5,408.64 | |
| 投资所支付的现金 | 94,700.00 | 98,332.30 | 84,714.76 | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,941.67 | 111,847.96 | 96,715.83 | 13,908.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,100.10 | -13,997.06 | -9,006.43 | -2,478.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,020.57 | 125,442.11 | 109,714.66 | 77,044.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,195.33 | 618.56 | 186.56 | 104.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,215.90 | 126,060.67 | 109,901.22 | 77,149.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,720.93 | 119,889.22 | 102,695.72 | 64,056.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,113.30 | 7,370.87 | 4,689.53 | 2,123.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 266.10 | 246.10 | -- | 29.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.07 | 231.25 | 133.27 | 35.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,148.31 | 127,491.34 | 107,518.52 | 66,215.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,932.41 | -1,430.67 | 2,382.70 | 10,934.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.08 | -795.36 | -646.94 | -618.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,386.56 | 5,759.77 | 27,667.63 | 22,371.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,231.85 | 25,231.85 | 25,231.85 | 25,231.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,618.40 | 30,991.62 | 52,899.48 | 47,603.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,041.44 | -- | 209.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,702.97 | -- | 287.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,689.17 | -- | 8,481.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 839.86 | -- | 610.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.64 | -- | 36.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.20 | -- | -177.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,109.59 | -- | 4,391.04 | -- | |
| 投资损失 | -144.78 | -- | -120.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,220.61 | -- | -970.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,666.46 | -- | -37,258.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,682.72 | -- | -1,034.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,882.24 | -- | 60,484.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,586.15 | -- | 34,938.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,618.40 | -- | 52,899.48 | 47,603.22 | |
| 现金的期初余额 | 25,231.85 | -- | 25,231.85 | 25,231.85 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,386.56 | -- | 27,667.63 | 22,371.37 | |
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