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| 士兰微(600460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,221.79 | 120,549.43 | 74,298.94 | 32,792.22 | |
| 收到的税费返还 | 2,667.97 | 1,425.77 | 1,032.64 | 721.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,566.97 | 10,435.58 | 2,869.85 | 956.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,456.73 | 132,410.78 | 78,201.44 | 34,471.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,776.43 | 67,061.07 | 39,961.41 | 18,152.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,503.54 | 14,514.49 | 9,496.34 | 5,264.26 | |
| 支付的各项税费 | 9,492.61 | 7,234.36 | 4,813.04 | 1,451.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,295.96 | 16,488.56 | 10,037.03 | 4,448.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,068.54 | 105,298.48 | 64,307.82 | 29,317.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,388.19 | 27,112.30 | 13,893.62 | 5,153.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,396.14 | 1,376.14 | 1,376.14 | 1,376.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 298.22 | 5.48 | 7.88 | 7.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 136.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 259.53 | 123.48 | 77.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,490.58 | 1,505.10 | 1,461.72 | 1,384.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,714.69 | 24,452.43 | 11,312.80 | 3,949.95 | |
| 投资所支付的现金 | 474.97 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,309.03 | 29,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,498.69 | 53,452.43 | 11,312.80 | 3,949.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,008.11 | -51,947.34 | -9,851.08 | -2,565.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,620.00 | 57,620.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,504.33 | 52,317.33 | 36,462.63 | 19,480.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,800.00 | 8,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,924.33 | 118,737.33 | 39,462.63 | 22,480.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,522.27 | 59,492.20 | 35,698.25 | 19,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,313.57 | 3,574.54 | 2,769.91 | 816.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,905.00 | 8,800.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,740.84 | 71,866.74 | 41,468.16 | 21,666.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,183.48 | 46,870.59 | -2,005.53 | 814.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.74 | -101.90 | -69.58 | -11.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,387.82 | 21,933.65 | 1,967.43 | 3,390.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,238.40 | 16,238.40 | 16,238.40 | 16,238.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,626.22 | 38,172.05 | 18,205.83 | 19,629.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,665.43 | -- | 11,904.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,353.52 | -- | 471.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,650.56 | -- | 5,699.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 864.12 | -- | 441.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.48 | -- | 7.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,981.06 | -- | 1,555.85 | -- | |
| 投资损失 | -2,110.93 | -- | -1,823.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 555.63 | -- | 579.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -178.98 | -- | |
| 存货的减少 | -3,581.75 | -- | 2,084.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,883.68 | -- | -4,488.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49.30 | -- | -2,358.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,388.19 | -- | 13,893.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,626.22 | 38,172.05 | 18,205.83 | 19,629.32 | |
| 现金的期初余额 | 16,238.40 | 16,238.40 | 16,238.40 | 16,238.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,387.82 | 21,933.65 | 1,967.43 | 3,390.92 | |
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