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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST信威(600485) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,505.71 | 174,557.50 | 9,847.73 | 3,922.68 | |
收到的税费返还 | 14,255.79 | 13,217.82 | 137.48 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,355.64 | 46,189.45 | 285.87 | 237.21 | |
经营活动现金流入小计 | 440,117.14 | 233,964.77 | 10,271.08 | 4,159.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,985.97 | 31,904.43 | 3,298.22 | 1,760.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,879.10 | 15,284.17 | 4,413.56 | 2,515.64 | |
支付的各项税费 | 31,573.78 | 11,325.90 | 787.24 | 327.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 166,696.98 | 45,494.80 | 1,969.50 | 1,018.97 | |
经营活动现金流出小计 | 352,135.83 | 104,009.30 | 10,468.52 | 5,622.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,981.31 | 129,955.47 | -197.45 | -1,462.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56.97 | 56.97 | 14,000.00 | 9,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 469.19 | 181.46 | 279.09 | 190.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.15 | 0.13 | 3.44 | 2.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,602.79 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 198,050.00 | 443,163.24 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 222,183.10 | 443,401.81 | 14,282.53 | 9,192.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,675.69 | 5,112.73 | 643.62 | 267.45 | |
投资所支付的现金 | 195,756.92 | 156,187.86 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 408,250.00 | 100,050.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 609,682.61 | 261,350.60 | 14,643.62 | 14,267.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -387,499.50 | 182,051.21 | -361.09 | -5,074.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 319,168.58 | -- | 1,100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 247,365.01 | 170,588.93 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 43,868.00 | 43,868.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,360.00 | -- | 270.94 | 207.83 | |
筹资活动现金流入小计 | 639,761.59 | 214,456.93 | 1,370.94 | 207.83 | |
偿还债务支付的现金 | 200,680.23 | 168,909.41 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,404.77 | 5,985.03 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,531.90 | 1,047.46 | 427.45 | 127.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 261,616.91 | 175,941.91 | 427.45 | 127.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 378,144.68 | 38,515.02 | 943.48 | 80.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.04 | 7.97 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,560.45 | 350,529.67 | 384.95 | -6,456.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,935.24 | 42,935.24 | 25,526.65 | 25,526.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,495.69 | 393,464.91 | 25,911.60 | 19,069.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 190,991.32 | -- | 316.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,138.37 | -- | 23.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,734.33 | -- | 273.98 | -- | |
无形资产摊销 | 674.04 | -- | 18.84 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 292.96 | -- | 49.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.20 | -- | 56.49 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,342.02 | -- | -184.33 | -- | |
投资损失 | 4,118.19 | -- | -226.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,065.76 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -659.62 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,674.38 | -- | 370.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -355,496.38 | -- | 1,759.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 351,167.48 | -- | -2,504.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -117,620.45 | -- | -151.79 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 87,981.31 | -- | -197.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 121,495.69 | -- | 25,911.60 | -- | |
现金的期初余额 | 42,935.24 | -- | 25,526.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 78,560.45 | -- | 384.95 | -- |
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