- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST信威(600485) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,431.30 | 47,050.91 | 38,724.25 | 4,139.27 | |
收到的税费返还 | 103,215.46 | 77,681.77 | 71,241.82 | 64,296.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,796.09 | 15,836.16 | 6,277.42 | 2,807.65 | |
经营活动现金流入小计 | 327,442.86 | 140,568.84 | 116,243.49 | 71,243.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,664.41 | 63,998.48 | 49,663.70 | 14,589.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,195.74 | 26,016.08 | 18,292.51 | 10,702.00 | |
支付的各项税费 | 120,560.49 | 82,411.72 | 60,048.79 | 54,573.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 293,398.51 | 146,256.55 | 59,500.19 | 19,581.37 | |
经营活动现金流出小计 | 528,819.16 | 318,682.83 | 187,505.18 | 99,446.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -201,376.30 | -178,114.00 | -71,261.69 | -28,203.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,157.86 | 19,848.44 | 500.00 | 1.21 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,332.47 | 5,083.99 | 3,636.52 | 1,060.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.06 | 18.81 | 9.94 | 1.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,683.29 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,810,274.00 | 1,451,295.00 | 1,253,855.00 | 316,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,820,504.68 | 1,476,246.24 | 1,258,001.46 | 317,063.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,602.91 | 1,750.68 | 586.48 | 231.55 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.58 | -190.27 | -208.40 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,744,144.00 | 1,421,130.00 | 1,167,340.00 | 251,061.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,748,753.49 | 1,422,690.40 | 1,167,718.08 | 251,292.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 71,751.19 | 53,555.84 | 90,283.39 | 65,771.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 800.05 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.05 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 431,172.30 | 125,933.03 | 10,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | 115,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,165.05 | 10,354.32 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 453,137.40 | 251,287.34 | 10,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 265,594.09 | 130,644.42 | 85,541.10 | 50,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,810.06 | 16,667.48 | 9,965.71 | 5,353.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,567.92 | 15,743.69 | 15,549.99 | 116.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 297,972.08 | 163,055.58 | 111,056.80 | 55,970.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,165.32 | 88,231.76 | -101,056.80 | -55,970.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.45 | -32.44 | -21.76 | 0.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,490.76 | -36,358.84 | -82,056.87 | -18,401.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,495.69 | 121,495.69 | 121,495.69 | 121,495.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,986.44 | 85,136.84 | 39,438.82 | 103,094.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 204,474.19 | -- | 36,014.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 56,119.82 | -- | 1,411.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,958.87 | -- | 1,028.36 | -- | |
无形资产摊销 | 997.00 | -- | 1,262.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 633.64 | -- | 217.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 814.88 | -- | 38.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,141.94 | -- | 5,901.04 | -- | |
投资损失 | -10,876.19 | -- | -5,365.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13,915.22 | -- | 819.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,532.12 | -- | 3,010.57 | -- | |
存货的减少 | -15,123.29 | -- | -11,696.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -221,897.32 | -- | -31,946.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -30,795.70 | -- | -25,368.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -194,441.03 | -- | -46,587.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -201,376.30 | -- | -71,261.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 146,986.44 | -- | 39,438.82 | -- | |
现金的期初余额 | 121,495.69 | -- | 121,495.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,490.76 | -- | -82,056.87 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |