上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中创信测(600485) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,781,689 | 67,802,595 | 256,866,455 | 123,427,204 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,000,000 | 0 | 9,070,907 | 6,923,822 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,638,908 | 73,052,450 | 280,543,799 | 137,631,871 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 64,686,393 | 39,340,827 | 132,522,873 | 82,587,424 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,776,163 | 13,423,420 | 39,301,740 | 34,746,428 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,378,881 | 7,972,491 | 28,979,958 | 14,126,021 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,273,597 | 18,210,364 | 52,961,696 | 50,527,254 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,115,034 | 78,947,103 | 253,766,266 | 181,987,127 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,476,126 | -5,894,653 | 26,777,533 | -44,355,256 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 766,740 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272,002 | 115,241 | 533,098 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 131,894 | 127,614 | 290,190 | 292,190 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 403,896 | 242,855 | 1,590,028 | 292,190 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,299,602 | 468,596 | 2,028,139 | 1,807,096 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 2,865,032 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,299,602 | 468,596 | 4,893,171 | 4,807,096 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,895,706 | -225,742 | -3,303,143 | -4,514,906 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,125,000 | 875,000 | 3,500,000 | 2,625,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,629,309 | 1,290,243 | 5,279,592 | 3,747,224 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,629,309 | -1,290,243 | -5,279,592 | -3,747,224 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -19,598 | -3,925 | 0 | -190,285 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,020,739 | -7,414,562 | 18,194,798 | -52,807,670 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 11,727,550 | 0 | 26,932,241 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,776,392 | 0 | 10,718,690 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,259,978 | 0 | 8,875,029 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 54,933 | 0 | 109,867 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 329,494 | 0 | 387,216 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 504,309 | 0 | 1,779,592 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -272,002 | 0 | -533,098 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -38,388,485 | 0 | -45,478,593 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 474,875 | 0 | -15,367,351 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 13,261,841 | 0 | 36,562,672 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -9,476,126 | -5,894,653 | 26,777,533 | -44,355,256 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 109,251,214 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 141,271,953 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,020,739 | -7,414,562 | 0 | -52,807,670 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配