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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST信威(600485) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,181.35 | 136,198.05 | 50,720.75 | 10,509.26 | |
收到的税费返还 | 33,571.67 | 14,956.66 | 11,663.34 | 9,557.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,385.77 | 61,924.36 | 37,622.79 | 57,657.14 | |
经营活动现金流入小计 | 340,138.79 | 213,079.06 | 100,006.88 | 77,723.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,107.53 | 56,476.91 | 35,884.81 | 8,729.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,205.25 | 29,740.88 | 20,554.94 | 11,781.90 | |
支付的各项税费 | 79,736.84 | 116,094.49 | 79,316.14 | 65,446.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 507,969.54 | 298,510.73 | 136,568.00 | 105,344.89 | |
经营活动现金流出小计 | 712,019.16 | 500,823.01 | 272,323.89 | 191,302.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -371,880.37 | -287,743.95 | -172,317.01 | -113,578.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 964.24 | 762.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,624.61 | 2,334.74 | 1,821.02 | 975.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.71 | 29.81 | 29.30 | 8.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,731.10 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,118,378.38 | 1,027,715.00 | 458,775.00 | 207,398.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,121,080.70 | 1,031,043.80 | 461,387.32 | 211,112.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,586.20 | 2,501.11 | 1,963.15 | 482.56 | |
投资所支付的现金 | 228,545.73 | 229,317.20 | 229,318.60 | 241,591.05 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,217.92 | 11,808.22 | 11,808.22 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,001,108.38 | 910,757.82 | 339,760.00 | 111,953.70 | |
投资活动现金流出小计 | 1,248,458.23 | 1,154,384.35 | 582,849.97 | 354,027.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,377.53 | -123,340.55 | -121,462.65 | -142,914.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 712.00 | 705.53 | 705.49 | 96.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 712.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 502,332.87 | 369,691.61 | 197,441.05 | 187,967.45 | |
发行债券收到的现金 | 336,575.00 | 198,350.00 | 99,250.00 | 49,550.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,041.31 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 859,619.87 | 588,788.45 | 317,396.55 | 257,613.45 | |
偿还债务支付的现金 | 404,105.37 | 173,303.28 | 110,797.55 | 89,781.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,355.76 | 21,226.11 | 7,522.49 | 2,332.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,634.47 | 2,414.17 | 1,976.33 | 1,175.06 | |
筹资活动现金流出小计 | 444,095.61 | 196,943.56 | 120,296.37 | 93,289.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 415,524.26 | 391,844.89 | 197,100.18 | 164,324.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 601.07 | 93.90 | 34.34 | -33.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,132.57 | -19,145.71 | -96,645.14 | -92,203.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,986.44 | 146,986.44 | 146,986.44 | 146,986.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,853.87 | 127,840.73 | 50,341.30 | 54,783.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 159,989.56 | -- | 144,883.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,021.51 | -- | 13,543.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,008.98 | -- | 2,036.88 | -- | |
无形资产摊销 | 759.71 | -- | 305.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,019.30 | -- | 227.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.49 | -- | 5.87 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 49,614.40 | -- | 2,093.43 | -- | |
投资损失 | -6,731.81 | -- | 3,811.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,804.86 | -- | 10,830.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,267.08 | -- | 286.41 | -- | |
存货的减少 | -40,502.03 | -- | -14,790.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -152,893.29 | -- | -230,064.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 44,268.94 | -- | 5,587.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -436,869.37 | -- | -111,074.91 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -371,880.37 | -- | -172,317.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,853.87 | -- | 50,341.30 | -- | |
现金的期初余额 | 146,986.44 | -- | 146,986.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -83,132.57 | -- | -96,645.14 | -- |
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