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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST信威(600485) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,460.53 | 50,763.65 | 26,366.53 | 25,052.49 | |
收到的税费返还 | 10,480.05 | 7,403.23 | 6,656.33 | 6,648.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,958.14 | 40,481.62 | 53,596.68 | 6,548.07 | |
经营活动现金流入小计 | 292,898.73 | 98,648.50 | 86,619.54 | 38,248.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,737.61 | 24,736.62 | 16,905.56 | 8,420.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,022.00 | 28,388.64 | 19,214.06 | 9,738.25 | |
支付的各项税费 | 33,489.32 | 28,812.51 | 27,826.06 | 8,289.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 261,106.09 | 84,732.56 | 71,404.81 | 35,048.15 | |
经营活动现金流出小计 | 367,355.01 | 166,670.32 | 135,350.49 | 61,496.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,456.29 | -68,021.82 | -48,730.96 | -23,247.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 118.39 | 34.58 | 31.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.01 | 10.93 | -- | 0.39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6.63 | 1.86 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,112.84 | 21,000.00 | 17,200.00 | 16,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 26,396.85 | 21,279.32 | 17,391.21 | 16,683.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,049.01 | 406.08 | 301.59 | 183.54 | |
投资所支付的现金 | 181.84 | -- | 0.71 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,300.00 | 7,500.00 | 6,700.00 | 6,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 9,530.84 | 7,906.08 | 7,002.30 | 6,483.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,866.01 | 13,373.24 | 10,388.90 | 10,200.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 48.00 | 48.00 | 47.29 | 24.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 110,673.31 | 396,440.16 | 152,866.50 | 118,566.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 321,968.13 | 145.40 | 145.40 | 15.46 | |
筹资活动现金流入小计 | 432,689.44 | 396,633.56 | 153,059.20 | 118,605.96 | |
偿还债务支付的现金 | 173,417.15 | 337,396.36 | 137,781.92 | 119,283.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,441.89 | 32,254.22 | 22,195.14 | 10,165.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,793.46 | 2,220.17 | 1,407.12 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 418,652.49 | 371,870.75 | 161,384.18 | 129,449.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,036.95 | 24,762.81 | -8,324.98 | -10,843.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 541.50 | 383.94 | -256.05 | -136.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,011.83 | -29,501.83 | -46,923.08 | -24,027.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,853.87 | 63,853.87 | 63,853.87 | 63,853.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,842.03 | 34,352.04 | 16,930.79 | 39,825.96 | |
附注 | |||||
净利润 | -176,965.98 | -- | 73,577.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 60,563.06 | -- | 21,557.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,319.70 | -- | 2,230.07 | -- | |
无形资产摊销 | 491.15 | -- | 278.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 757.92 | -- | 468.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.49 | -- | 37.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 69,883.80 | -- | 26,949.97 | -- | |
投资损失 | -2,060.13 | -- | -596.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -38,215.91 | -- | 16,239.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,673.35 | -- | -444.79 | -- | |
存货的减少 | 16,490.55 | -- | 5,516.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,647.14 | -- | -191,856.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,446.27 | -- | -7,155.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -26,880.71 | -- | 4,467.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -74,456.29 | -- | -48,730.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,842.03 | -- | 16,930.79 | -- | |
现金的期初余额 | 63,853.87 | -- | 63,853.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -43,011.83 | -- | -46,923.08 | -- |
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