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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST信威(600485) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,585.67 | 49,577.88 | 35,850.69 | 11,124.06 | |
收到的税费返还 | 276.23 | 255.03 | 251.17 | 3.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,474.76 | 1,137,936.89 | 999,397.19 | 34,450.60 | |
经营活动现金流入小计 | 105,336.65 | 1,187,769.79 | 1,035,499.05 | 45,578.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,819.08 | 45,045.20 | 22,993.26 | 10,036.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,753.24 | 18,063.68 | 13,448.75 | 6,880.76 | |
支付的各项税费 | 4,019.73 | 3,237.61 | 1,786.72 | 674.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,258.22 | 1,101,013.18 | 984,704.75 | 22,529.97 | |
经营活动现金流出小计 | 80,850.28 | 1,167,359.67 | 1,022,933.49 | 40,122.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,486.37 | 20,410.13 | 12,565.56 | 5,455.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.59 | 7.24 | 5.03 | 3.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -232.38 | -232.38 | -232.38 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 21,598.00 | |
投资活动现金流入小计 | 23,264.90 | 23,143.56 | 23,141.34 | 21,601.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 930.86 | 1,614.20 | 1,427.83 | 39.82 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 24,230.86 | 24,914.20 | 24,727.83 | 23,339.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -965.96 | -1,770.64 | -1,586.49 | -1,738.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,020.00 | 13,801.56 | 11,701.56 | 47.43 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 928.00 | 55.90 | 55.90 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,948.00 | 13,857.46 | 11,757.46 | 47.43 | |
偿还债务支付的现金 | 18,111.52 | 32,435.46 | 16,568.68 | 5,142.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,214.50 | 1,511.76 | 1,392.54 | 883.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,881.61 | 184.23 | 21.51 | 21.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,207.63 | 34,131.46 | 17,982.72 | 6,047.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,259.63 | -20,274.00 | -6,225.27 | -6,000.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.93 | 20.47 | 8.66 | -15.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -757.14 | -1,614.05 | 4,762.47 | -2,298.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,470.41 | 10,470.41 | 10,470.41 | 10,470.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,713.27 | 8,856.36 | 15,232.88 | 8,171.66 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,867,342.23 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,789.14 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,925.30 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 454.12 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 369.51 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,564.64 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 24.90 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 67,076.05 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 197,704.88 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 98,617.87 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -5.65 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,718.40 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,783.90 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 49,463.91 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,487,475.51 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,486.37 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,713.27 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 10,470.41 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -757.14 | -- | -- | -- |
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