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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST信威(600485) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,984.55 | 36,759.51 | 14,631.80 | 6,051.47 | |
收到的税费返还 | 81,334.09 | 52,063.10 | 39,941.51 | 41.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 372,973.96 | 24,131.51 | 11,746.26 | 2,424.76 | |
经营活动现金流入小计 | 506,292.60 | 112,954.13 | 66,319.57 | 8,517.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,942.59 | 24,929.18 | 10,421.40 | 3,285.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,089.43 | 25,339.98 | 18,032.96 | 7,809.95 | |
支付的各项税费 | 38,383.42 | 33,527.94 | 33,108.47 | 1,791.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 401,829.52 | 36,452.17 | 18,141.28 | 9,598.52 | |
经营活动现金流出小计 | 511,244.97 | 120,249.27 | 79,704.09 | 22,485.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,952.37 | -7,295.14 | -13,384.52 | -13,967.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 750.00 | 590.00 | 590.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 636.75 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.62 | 6.42 | 4.26 | 1.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,561.75 | 16,925.00 | 14,059.14 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,327.37 | 18,158.17 | 14,653.40 | 1.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,056.28 | 301.61 | 156.18 | 47.77 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,900.00 | 3,600.00 | 100.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,956.28 | 3,901.61 | 256.18 | 47.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,371.09 | 14,256.56 | 14,397.22 | -46.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 63,073.99 | 315,706.36 | 92,082.00 | 86,492.83 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 367,289.04 | 32,051.12 | 169.56 | 69.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 430,363.03 | 347,757.48 | 92,251.56 | 86,562.04 | |
偿还债务支付的现金 | 49,268.14 | 344,364.12 | 85,922.00 | 74,391.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,632.90 | 17,185.32 | 14,373.77 | 8,801.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 389,281.11 | 1,392.94 | 1,167.68 | 1,167.68 | |
筹资活动现金流出小计 | 449,182.14 | 362,942.38 | 101,463.45 | 84,360.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,819.11 | -15,184.90 | -9,211.89 | 2,201.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.77 | 72.45 | -14.44 | -62.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,371.62 | -8,151.04 | -8,213.63 | -11,874.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,842.03 | 20,842.03 | 20,842.03 | 20,842.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,470.41 | 12,690.99 | 12,628.40 | 8,967.28 | |
附注 | |||||
净利润 | -295,244.57 | -- | -45,210.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 244,731.12 | -- | 31,985.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,391.69 | -- | 2,252.69 | -- | |
无形资产摊销 | 526.81 | -- | 237.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 777.23 | -- | -166.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.67 | -- | 11.99 | -- | |
固定资产报废损失 | 118.37 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 67,944.86 | -- | 29,992.66 | -- | |
投资损失 | -3,027.09 | -- | -1,439.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -20,451.67 | -- | -7,365.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,944.00 | -- | 2,031.74 | -- | |
存货的减少 | -15,214.20 | -- | -12,181.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 49,688.93 | -- | 544.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -17,074.97 | -- | -15,996.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -25,050.23 | -- | 1,919.70 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,952.37 | -- | -13,384.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,470.41 | -- | 12,628.40 | -- | |
现金的期初余额 | 20,842.03 | -- | 20,842.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,371.62 | -- | -8,213.63 | -- |
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