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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,819.54 | 467,676.58 | 247,119.06 | 83,136.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,935.62 | 1,721.81 | 1,481.61 | 409.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,120.75 | 57,896.30 | 84,178.83 | 100,898.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 745,875.90 | 527,294.69 | 332,779.50 | 184,444.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,944.59 | 475,092.93 | 246,526.46 | 88,324.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,684.88 | 21,740.69 | 14,332.36 | 7,918.68 | |
| 支付的各项税费 | 22,446.48 | 22,086.25 | 11,832.05 | 4,993.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,286.66 | 60,071.87 | 95,812.54 | 103,497.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 726,362.61 | 578,991.74 | 368,503.41 | 204,734.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,513.29 | -51,697.05 | -35,723.91 | -20,289.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,225.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,905.32 | 633.90 | 620.90 | 1.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,211.42 | 1,231.50 | 1,231.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,116.74 | 7,090.98 | 1,852.40 | 1.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,726.37 | 67,779.64 | 35,842.37 | 17,451.46 | |
| 投资所支付的现金 | 12,823.68 | 8,097.10 | 5,358.65 | 1,454.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,567.04 | 20,533.60 | 16,003.57 | 7,642.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,117.09 | 96,410.34 | 57,204.59 | 26,548.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,000.35 | -89,319.36 | -55,352.19 | -26,546.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 80.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 555,776.90 | 427,820.84 | 280,830.84 | 103,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 995.97 | 3,756.73 | 864.29 | 6,546.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 557,262.87 | 431,657.57 | 281,735.13 | 110,396.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 415,313.52 | 266,360.44 | 163,906.14 | 56,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,729.24 | 15,754.47 | 10,971.67 | 1,797.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,545.44 | 4,257.92 | 9,901.40 | 3,848.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 450,588.19 | 286,372.84 | 184,779.21 | 62,396.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,674.68 | 145,284.73 | 96,955.92 | 47,999.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.99 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,105.62 | 4,268.32 | 5,879.82 | 1,162.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,465.85 | 80,668.75 | 80,668.75 | 74,421.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,571.46 | 84,937.07 | 86,548.57 | 75,584.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,406.52 | -- | 13,016.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,858.47 | -- | 677.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,392.26 | -- | 6,111.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.79 | -- | 268.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.24 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.46 | -- | -22.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,119.42 | -- | 7,920.42 | -- | |
| 投资损失 | 742.45 | -- | 326.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.76 | -- | -101.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -231.86 | -- | |
| 存货的减少 | -30,733.14 | -- | -28,409.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,550.40 | -- | -56,470.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,473.97 | -- | 21,191.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,513.29 | -- | -35,723.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,571.46 | -- | 86,548.57 | 75,584.76 | |
| 现金的期初余额 | 80,465.85 | -- | 80,668.75 | 74,421.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,105.62 | -- | 5,879.82 | 1,162.83 | |
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