亨通光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亨通光电(600487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,172,512.932,560,991.221,499,115.96685,401.74
收到的税费返还20,676.0917,381.5414,667.839,521.29
收到的其他与经营活动有关的现金131,754.17124,885.86119,903.6844,878.48
经营活动现金流入小计3,324,943.192,703,258.631,633,687.47739,801.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,606,090.252,457,504.561,479,098.77666,244.84
支付给职工以及为职工支付的现金194,211.94149,388.06113,767.5554,888.52
支付的各项税费92,904.02103,561.1386,247.8440,517.17
支付的其他与经营活动有关的现金280,059.61101,589.0071,000.4831,142.52
经营活动现金流出小计3,173,265.822,812,042.761,750,114.65792,793.05
经营活动产生的现金流量净额151,677.37-108,784.13-116,427.18-52,991.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,746.76------
取得投资收益所收到的现金16,203.025,923.461,746.301,649.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,958.12148.40148.4062.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,237.99------
收到的其他与投资活动有关的现金38,666.2481,648.7385,517.0650,000.00
投资活动现金流入小计66,812.1387,720.5987,411.7751,712.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金361,741.77248,918.36174,009.4336,684.23
投资所支付的现金74,077.7878,902.5776,670.874,240.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,181.2914,329.30----
支付的其他与投资活动有关的现金42,184.6561,851.0860,270.0631,456.47
投资活动现金流出小计502,185.49404,001.32310,950.3672,381.53
投资活动产生的现金流量净额-435,373.36-316,280.73-223,538.60-20,669.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金198,500.00------
取得借款收到的现金2,496,256.791,629,943.841,149,561.52414,488.83
发行债券收到的现金----173,300.00173,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金174,159.34173,300.00----
筹资活动现金流入小计2,868,916.141,803,243.841,322,861.52587,788.83
偿还债务支付的现金2,179,045.781,096,055.14753,018.57317,623.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金121,926.8885,617.0468,771.5714,821.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,308.583,482.963,482.962,265.48
支付其他与筹资活动有关的现金33,628.60119,161.8680,851.202,153.23
筹资活动现金流出小计2,334,601.261,300,834.04902,641.34334,597.76
筹资活动产生的现金流量净额534,314.88502,409.80420,220.18253,191.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响960.38-1,780.1756.12-820.73
五、现金及现金等价物净增加额251,579.2675,564.7880,310.53178,709.79
加:期初现金及现金等价物余额311,628.42311,431.29311,431.29311,431.29
六、期末现金及现金等价物余额563,207.68386,996.08391,741.82490,141.09
附注
净利润133,952.99--70,867.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,771.15--3,904.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,471.22--33,349.63--
无形资产摊销21,221.65--5,606.85--
长期待摊费用摊销2,024.71--1,123.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失587.38--390.78--
固定资产报废损失4,375.71------
公允价值变动损失94.91--925.38--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用76,252.11--37,495.10--
投资损失-18,434.58---3,234.88--
递延所得税资产减少-4,395.65---255.97--
递延所得税负债增加2,668.17---110.67--
存货的减少7,882.86---46,614.95--
经营性应收项目的减少-66,880.66---58,688.09--
经营性应付项目的增加-88,914.60---161,186.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额151,677.37---116,427.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额563,207.68--391,741.82--
现金的期初余额311,628.42--311,431.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额251,579.26--80,310.53--
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