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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,172,512.93 | 2,560,991.22 | 1,499,115.96 | 685,401.74 | |
| 收到的税费返还 | 20,676.09 | 17,381.54 | 14,667.83 | 9,521.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,754.17 | 124,885.86 | 119,903.68 | 44,878.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,324,943.19 | 2,703,258.63 | 1,633,687.47 | 739,801.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,606,090.25 | 2,457,504.56 | 1,479,098.77 | 666,244.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,211.94 | 149,388.06 | 113,767.55 | 54,888.52 | |
| 支付的各项税费 | 92,904.02 | 103,561.13 | 86,247.84 | 40,517.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,059.61 | 101,589.00 | 71,000.48 | 31,142.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,173,265.82 | 2,812,042.76 | 1,750,114.65 | 792,793.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,677.37 | -108,784.13 | -116,427.18 | -52,991.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,746.76 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,203.02 | 5,923.46 | 1,746.30 | 1,649.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,958.12 | 148.40 | 148.40 | 62.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,237.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,666.24 | 81,648.73 | 85,517.06 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,812.13 | 87,720.59 | 87,411.77 | 51,712.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 361,741.77 | 248,918.36 | 174,009.43 | 36,684.23 | |
| 投资所支付的现金 | 74,077.78 | 78,902.57 | 76,670.87 | 4,240.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,181.29 | 14,329.30 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,184.65 | 61,851.08 | 60,270.06 | 31,456.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 502,185.49 | 404,001.32 | 310,950.36 | 72,381.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -435,373.36 | -316,280.73 | -223,538.60 | -20,669.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 198,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,496,256.79 | 1,629,943.84 | 1,149,561.52 | 414,488.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 173,300.00 | 173,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,159.34 | 173,300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,868,916.14 | 1,803,243.84 | 1,322,861.52 | 587,788.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,179,045.78 | 1,096,055.14 | 753,018.57 | 317,623.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,926.88 | 85,617.04 | 68,771.57 | 14,821.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,308.58 | 3,482.96 | 3,482.96 | 2,265.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,628.60 | 119,161.86 | 80,851.20 | 2,153.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,334,601.26 | 1,300,834.04 | 902,641.34 | 334,597.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 534,314.88 | 502,409.80 | 420,220.18 | 253,191.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 960.38 | -1,780.17 | 56.12 | -820.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,579.26 | 75,564.78 | 80,310.53 | 178,709.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,628.42 | 311,431.29 | 311,431.29 | 311,431.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 563,207.68 | 386,996.08 | 391,741.82 | 490,141.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 133,952.99 | -- | 70,867.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,771.15 | -- | 3,904.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,471.22 | -- | 33,349.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,221.65 | -- | 5,606.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,024.71 | -- | 1,123.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 587.38 | -- | 390.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,375.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 94.91 | -- | 925.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76,252.11 | -- | 37,495.10 | -- | |
| 投资损失 | -18,434.58 | -- | -3,234.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,395.65 | -- | -255.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,668.17 | -- | -110.67 | -- | |
| 存货的减少 | 7,882.86 | -- | -46,614.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,880.66 | -- | -58,688.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -88,914.60 | -- | -161,186.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,677.37 | -- | -116,427.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 563,207.68 | -- | 391,741.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 311,628.42 | -- | 311,431.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 251,579.26 | -- | 80,310.53 | -- | |
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