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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,654,971.69 | 1,932,175.00 | 1,248,296.17 | 472,837.57 | |
| 收到的税费返还 | 4,507.92 | 5,025.26 | 423.87 | 6,098.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,188.63 | 55,216.91 | 47,235.80 | 24,888.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,750,668.24 | 1,992,417.18 | 1,295,955.84 | 503,824.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,313,687.56 | 1,768,642.06 | 1,151,431.08 | 483,476.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,724.54 | 106,211.87 | 81,811.25 | 44,406.16 | |
| 支付的各项税费 | 109,852.35 | 108,059.05 | 79,965.47 | 36,005.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,984.31 | 157,026.34 | 57,821.65 | 21,755.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,721,248.76 | 2,139,939.31 | 1,371,029.45 | 586,844.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,419.48 | -147,522.13 | -75,073.61 | -83,020.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,397.17 | -- | 1,584.66 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,593.63 | 5,435.44 | 5,435.44 | 900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,314.93 | 5,917.50 | 5,859.41 | 5,317.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 198.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,668.82 | 23,234.25 | 12,692.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,173.22 | 34,587.18 | 25,572.42 | 6,217.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 223,304.68 | 85,275.51 | 54,456.28 | 28,735.31 | |
| 投资所支付的现金 | 60,710.93 | 53,196.53 | 41,817.18 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,063.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,887.05 | 16,924.54 | 8,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 365,966.34 | 155,396.57 | 104,973.47 | 28,735.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,793.12 | -120,809.39 | -79,401.04 | -22,517.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 303,760.87 | 310,364.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,287,812.79 | 915,007.80 | 677,046.96 | 333,149.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,591,573.66 | 1,225,372.42 | 677,046.96 | 333,149.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,196,771.90 | 831,000.13 | 593,346.78 | 265,575.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,276.12 | 55,366.95 | 50,519.28 | 20,178.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 18,604.93 | 11,970.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,274,048.02 | 886,367.08 | 643,866.06 | 285,754.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,525.64 | 339,005.35 | 33,180.90 | 47,395.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 288.90 | -1,445.62 | 637.56 | 568.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,440.90 | 69,228.21 | -120,656.20 | -57,574.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,864.97 | 256,864.97 | 256,864.97 | 256,864.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,305.87 | 326,093.18 | 136,208.77 | 199,290.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 223,575.99 | -- | 84,106.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,306.18 | -- | 7,233.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,194.45 | -- | 18,150.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,495.12 | -- | 3,579.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,401.61 | -- | 661.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,771.70 | -- | -151.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,485.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 467.07 | -- | 516.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,512.82 | -- | 16,590.84 | -- | |
| 投资损失 | -18,578.54 | -- | -5,587.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,965.06 | -- | -2,915.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 765.89 | -- | -20.78 | -- | |
| 存货的减少 | -99,272.29 | -- | -173,570.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -379,514.85 | -- | -194,134.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 209,802.79 | -- | 168,982.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,419.48 | -- | -75,073.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 269,305.87 | -- | 136,208.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 256,864.97 | -- | 256,864.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,440.90 | -- | -120,656.20 | -- | |
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