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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,518,824.19 | 1,710,118.21 | 735,265.17 | 2,654,971.69 | 1,932,175.00 |
| 收到的税费返还 | 4,369.46 | 3,299.62 | 2,339.00 | 4,507.92 | 5,025.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,677.89 | 21,852.64 | 9,198.75 | 91,188.63 | 55,216.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,545,871.53 | 1,735,270.47 | 746,802.92 | 2,750,668.24 | 1,992,417.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,149,598.18 | 1,450,180.30 | 713,485.69 | 2,313,687.56 | 1,768,642.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,500.92 | 97,077.29 | 50,409.49 | 145,724.54 | 106,211.87 |
| 支付的各项税费 | 91,553.33 | 65,601.86 | 28,212.43 | 109,852.35 | 108,059.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,106.82 | 117,198.99 | 32,615.03 | 151,984.31 | 157,026.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,510,759.26 | 1,730,058.45 | 824,722.64 | 2,721,248.76 | 2,139,939.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,112.28 | 5,212.02 | -77,919.72 | 29,419.48 | -147,522.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,397.17 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,828.92 | 8,066.57 | 4,963.79 | 8,593.63 | 5,435.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 766.09 | 442.43 | 68.99 | 10,314.93 | 5,917.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 198.68 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,539.65 | 86,663.79 | 75,000.00 | 10,668.82 | 23,234.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,134.66 | 95,172.80 | 80,032.79 | 31,173.22 | 34,587.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245,656.54 | 208,671.72 | 59,332.70 | 223,304.68 | 85,275.51 |
| 投资所支付的现金 | 44,267.07 | 38,327.57 | 4,423.96 | 60,710.93 | 53,196.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,713.87 | 13,298.61 | -- | 2,063.68 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,420.84 | 82,992.49 | 56,856.79 | 79,887.05 | 16,924.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 412,058.33 | 343,290.38 | 120,613.45 | 365,966.34 | 155,396.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,923.66 | -248,117.58 | -40,580.67 | -334,793.12 | -120,809.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 537.00 | 303,760.87 | 310,364.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 537.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,168,841.51 | 814,584.32 | 357,157.37 | 1,287,812.79 | 915,007.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,168,841.51 | 814,584.32 | 357,694.37 | 1,591,573.66 | 1,225,372.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 820,029.13 | 529,144.46 | 358,626.42 | 1,196,771.90 | 831,000.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,792.70 | 48,576.50 | 10,588.49 | 77,276.12 | 55,366.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 886,821.83 | 577,720.96 | 369,214.91 | 1,274,048.02 | 886,367.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,019.68 | 236,863.36 | -11,520.54 | 317,525.64 | 339,005.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389.11 | 584.81 | -378.19 | 288.90 | -1,445.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,597.41 | -5,457.39 | -130,399.11 | 12,440.90 | 69,228.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,305.87 | 269,305.87 | 269,305.87 | 256,864.97 | 256,864.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,903.27 | 263,848.48 | 138,906.75 | 269,305.87 | 326,093.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,529.47 | -- | 223,575.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,803.85 | -- | 11,306.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,834.74 | -- | 40,194.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,222.53 | -- | 7,495.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 923.14 | -- | 1,401.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 325.73 | -- | -1,771.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 325.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 436.53 | -- | 467.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,730.72 | -- | 35,512.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,645.04 | -- | -18,578.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,803.77 | -- | -1,965.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,058.07 | -- | 765.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -82,595.95 | -- | -99,272.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -284,331.78 | -- | -379,514.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 185,514.21 | -- | 209,802.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,212.02 | -- | 29,419.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 263,848.48 | -- | 269,305.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 269,305.87 | -- | 256,864.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,457.39 | -- | 12,440.90 | -- |
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