亨通光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亨通光电(600487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,518,824.191,710,118.21735,265.172,654,971.691,932,175.00
收到的税费返还4,369.463,299.622,339.004,507.925,025.26
收到的其他与经营活动有关的现金22,677.8921,852.649,198.7591,188.6355,216.91
经营活动现金流入小计2,545,871.531,735,270.47746,802.922,750,668.241,992,417.18
购买商品、接受劳务支付的现金2,149,598.181,450,180.30713,485.692,313,687.561,768,642.06
支付给职工以及为职工支付的现金120,500.9297,077.2950,409.49145,724.54106,211.87
支付的各项税费91,553.3365,601.8628,212.43109,852.35108,059.05
支付的其他与经营活动有关的现金149,106.82117,198.9932,615.03151,984.31157,026.34
经营活动现金流出小计2,510,759.261,730,058.45824,722.642,721,248.762,139,939.31
经营活动产生的现金流量净额35,112.285,212.02-77,919.7229,419.48-147,522.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,397.17--
取得投资收益所收到的现金8,828.928,066.574,963.798,593.635,435.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额766.09442.4368.9910,314.935,917.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------198.68--
收到的其他与投资活动有关的现金104,539.6586,663.7975,000.0010,668.8223,234.25
投资活动现金流入小计114,134.6695,172.8080,032.7931,173.2234,587.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金245,656.54208,671.7259,332.70223,304.6885,275.51
投资所支付的现金44,267.0738,327.574,423.9660,710.9353,196.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,713.8713,298.61--2,063.68--
支付的其他与投资活动有关的现金86,420.8482,992.4956,856.7979,887.0516,924.54
投资活动现金流出小计412,058.33343,290.38120,613.45365,966.34155,396.57
投资活动产生的现金流量净额-297,923.66-248,117.58-40,580.67-334,793.12-120,809.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----537.00303,760.87310,364.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----537.00----
取得借款收到的现金1,168,841.51814,584.32357,157.371,287,812.79915,007.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,168,841.51814,584.32357,694.371,591,573.661,225,372.42
偿还债务支付的现金820,029.13529,144.46358,626.421,196,771.90831,000.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,792.7048,576.5010,588.4977,276.1255,366.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--300.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计886,821.83577,720.96369,214.911,274,048.02886,367.08
筹资活动产生的现金流量净额282,019.68236,863.36-11,520.54317,525.64339,005.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响389.11584.81-378.19288.90-1,445.62
五、现金及现金等价物净增加额19,597.41-5,457.39-130,399.1112,440.9069,228.21
加:期初现金及现金等价物余额269,305.87269,305.87269,305.87256,864.97256,864.97
六、期末现金及现金等价物余额288,903.27263,848.48138,906.75269,305.87326,093.18
附注
净利润--121,529.47--223,575.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,803.85--11,306.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,834.74--40,194.45--
无形资产摊销--4,222.53--7,495.12--
长期待摊费用摊销--923.14--1,401.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--325.73---1,771.70--
固定资产报废损失--325.73------
公允价值变动损失--436.53--467.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,730.72--35,512.82--
投资损失---6,645.04---18,578.54--
递延所得税资产减少---3,803.77---1,965.06--
递延所得税负债增加---1,058.07--765.89--
存货的减少---82,595.95---99,272.29--
经营性应收项目的减少---284,331.78---379,514.85--
经营性应付项目的增加--185,514.21--209,802.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,212.02--29,419.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--263,848.48--269,305.87--
现金的期初余额--269,305.87--256,864.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,457.39--12,440.90--
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