亨通光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亨通光电(600487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,322.814,287,536.733,119,764.601,872,006.40776,823.99
收到的税费返还9,123.9224,100.1218,849.3512,315.438,801.07
收到的其他与经营活动有关的现金21,924.58120,291.70114,450.4581,614.246,236.48
经营活动现金流入小计1,061,371.314,431,928.563,253,064.401,965,936.08791,861.53
购买商品、接受劳务支付的现金935,145.223,699,938.702,758,202.281,693,410.20733,288.56
支付给职工以及为职工支付的现金78,656.21245,416.27166,123.35121,957.4857,832.18
支付的各项税费31,925.05114,092.9281,202.2956,400.0031,450.74
支付的其他与经营活动有关的现金55,365.86234,885.81196,122.98127,649.5261,410.61
经营活动现金流出小计1,101,092.334,294,333.703,201,650.891,999,417.20883,982.09
经营活动产生的现金流量净额-39,721.02137,594.8651,413.51-33,481.12-92,120.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,978.662,433.44815.10--
取得投资收益所收到的现金198.7410,350.953,755.932,456.631,356.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,177.671,122.033,999.491,030.32165.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,637.79--400.00--
收到的其他与投资活动有关的现金1,677.98124,591.98130,085.36129,350.80147,592.62
投资活动现金流入小计3,054.39144,681.40140,274.21134,052.85149,114.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,539.73270,567.25166,784.2190,388.6023,463.86
投资所支付的现金--30,387.2824,391.9117,051.0013,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,364.12------
支付的其他与投资活动有关的现金726.65--56,762.39--308,682.00
投资活动现金流出小计51,266.38308,318.66247,938.50107,439.60345,895.86
投资活动产生的现金流量净额-48,211.99-163,637.26-107,664.2926,613.25-196,780.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--51,944.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--51,944.50------
取得借款收到的现金665,310.202,723,359.351,577,651.061,290,422.47699,150.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,680.00------45,760.00
筹资活动现金流入小计681,990.202,775,303.851,577,651.061,290,422.47744,910.26
偿还债务支付的现金624,902.492,663,156.421,397,990.991,146,221.76326,935.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,597.6379,893.1745,558.9325,111.2521,886.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--15,207.25------
支付其他与筹资活动有关的现金55,148.0235,125.70129,298.61100,805.5573,362.71
筹资活动现金流出小计694,648.152,778,175.291,572,848.521,272,138.56422,184.37
筹资活动产生的现金流量净额-12,657.95-2,871.444,802.5318,283.91322,725.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-290.43989.01-825.24-1,631.859.06
五、现金及现金等价物净增加额-100,881.40-27,924.83-52,273.489,784.1833,833.44
加:期初现金及现金等价物余额674,633.52702,558.35702,558.35702,558.35702,558.35
六、期末现金及现金等价物余额573,752.12674,633.52650,284.86712,342.53736,391.78
附注
净利润--157,794.93--69,543.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---618.65--4,670.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--83,662.37--42,358.82--
无形资产摊销--34,192.64--16,752.96--
长期待摊费用摊销--2,250.63--2,203.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,122.03---231.19--
固定资产报废损失--273.31--20.80--
公允价值变动损失--16,242.98---4,360.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--75,378.72--17,902.38--
投资损失--789.33--1,267.95--
递延所得税资产减少---26,051.98---6,794.06--
递延所得税负债增加--2,822.02---328.75--
存货的减少---31,949.58---43,725.47--
经营性应收项目的减少---389,993.48---213,669.61--
经营性应付项目的增加--181,529.55--79,886.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,271.98--
经营活动产生现金流量净额--137,594.86---33,481.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--674,633.52--712,342.53--
现金的期初余额--702,558.35--702,558.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,924.83--9,784.18--
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