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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,119,764.60 | 1,872,006.40 | 776,823.99 | 3,282,498.82 | 2,682,462.50 |
| 收到的税费返还 | 18,849.35 | 12,315.43 | 8,801.07 | 25,424.87 | 11,952.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,450.45 | 81,614.24 | 6,236.48 | 138,203.88 | 44,437.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,253,064.40 | 1,965,936.08 | 791,861.53 | 3,446,127.58 | 2,738,851.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,758,202.28 | 1,693,410.20 | 733,288.56 | 2,642,403.15 | 2,356,481.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,123.35 | 121,957.48 | 57,832.18 | 205,858.39 | 154,331.99 |
| 支付的各项税费 | 81,202.29 | 56,400.00 | 31,450.74 | 108,763.62 | 76,020.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,122.98 | 127,649.52 | 61,410.61 | 327,863.88 | 116,321.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,201,650.89 | 1,999,417.20 | 883,982.09 | 3,284,889.04 | 2,703,155.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,413.51 | -33,481.12 | -92,120.56 | 161,238.54 | 35,695.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,433.44 | 815.10 | -- | 12,351.37 | 6,262.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,755.93 | 2,456.63 | 1,356.83 | 30,569.99 | 27,307.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,999.49 | 1,030.32 | 165.46 | 9,872.74 | 1,050.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 400.00 | -- | 21,869.44 | 22,914.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,085.36 | 129,350.80 | 147,592.62 | 36,300.00 | 266,415.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,274.21 | 134,052.85 | 149,114.90 | 110,963.54 | 323,950.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,784.21 | 90,388.60 | 23,463.86 | 151,836.43 | 146,816.32 |
| 投资所支付的现金 | 24,391.91 | 17,051.00 | 13,750.00 | 34,107.98 | 11,251.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,762.39 | -- | 308,682.00 | 160,973.17 | 190,005.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,938.50 | 107,439.60 | 345,895.86 | 346,917.59 | 348,072.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,664.29 | 26,613.25 | -196,780.96 | -235,954.04 | -24,122.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 578,039.01 | 4,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 77,039.01 | 4,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,577,651.06 | 1,290,422.47 | 699,150.26 | 2,148,262.65 | 939,445.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 45,760.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,577,651.06 | 1,290,422.47 | 744,910.26 | 2,726,301.66 | 943,445.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,397,990.99 | 1,146,221.76 | 326,935.12 | 2,401,917.38 | 1,034,579.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,558.93 | 25,111.25 | 21,886.54 | 90,658.27 | 68,405.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,211.15 | 768.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,298.61 | 100,805.55 | 73,362.71 | 4,029.19 | 1,168.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,572,848.52 | 1,272,138.56 | 422,184.37 | 2,496,604.84 | 1,104,153.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,802.53 | 18,283.91 | 322,725.89 | 229,696.81 | -160,707.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -825.24 | -1,631.85 | 9.06 | -15,630.64 | -2,201.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,273.48 | 9,784.18 | 33,833.44 | 139,350.67 | -151,335.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 702,558.35 | 702,558.35 | 702,558.35 | 563,207.68 | 563,207.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 650,284.86 | 712,342.53 | 736,391.78 | 702,558.35 | 411,872.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 69,543.16 | -- | 115,900.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,670.25 | -- | 11,958.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,358.82 | -- | 79,318.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,752.96 | -- | 37,585.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,203.97 | -- | 1,941.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -231.19 | -- | 398.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.80 | -- | 558.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,360.62 | -- | -5,561.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,902.38 | -- | 67,997.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,267.95 | -- | 2,398.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,794.06 | -- | -13,115.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -328.75 | -- | 744.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,725.47 | -- | -19,094.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -213,669.61 | -- | -137,060.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 79,886.72 | -- | 6,626.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,271.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,481.12 | -- | 161,238.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 712,342.53 | -- | 702,558.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 702,558.35 | -- | 563,207.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,784.18 | -- | 139,350.67 | -- |
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