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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,401.74 | 3,605,118.52 | 2,518,824.19 | 1,710,118.21 | 735,265.17 |
| 收到的税费返还 | 9,521.29 | 8,356.82 | 4,369.46 | 3,299.62 | 2,339.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,878.48 | 53,956.00 | 22,677.89 | 21,852.64 | 9,198.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 739,801.52 | 3,667,431.34 | 2,545,871.53 | 1,735,270.47 | 746,802.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 666,244.84 | 2,938,901.85 | 2,149,598.18 | 1,450,180.30 | 713,485.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,888.52 | 176,439.18 | 120,500.92 | 97,077.29 | 50,409.49 |
| 支付的各项税费 | 40,517.17 | 93,910.50 | 91,553.33 | 65,601.86 | 28,212.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,142.52 | 272,854.72 | 149,106.82 | 117,198.99 | 32,615.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 792,793.05 | 3,482,106.25 | 2,510,759.26 | 1,730,058.45 | 824,722.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,991.54 | 185,325.09 | 35,112.28 | 5,212.02 | -77,919.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,155.54 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,649.59 | 11,925.69 | 8,828.92 | 8,066.57 | 4,963.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.93 | 9,252.16 | 766.09 | 442.43 | 68.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 59,499.23 | 104,539.65 | 86,663.79 | 75,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,712.52 | 81,832.62 | 114,134.66 | 95,172.80 | 80,032.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,684.23 | 379,966.99 | 245,656.54 | 208,671.72 | 59,332.70 |
| 投资所支付的现金 | 4,240.83 | 89,278.47 | 44,267.07 | 38,327.57 | 4,423.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,373.09 | 35,713.87 | 13,298.61 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,456.47 | 29,104.21 | 86,420.84 | 82,992.49 | 56,856.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,381.53 | 512,722.76 | 412,058.33 | 343,290.38 | 120,613.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,669.01 | -430,890.14 | -297,923.66 | -248,117.58 | -40,580.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,324.30 | -- | -- | 537.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,324.30 | -- | -- | 537.00 |
| 取得借款收到的现金 | 414,488.83 | 2,005,245.19 | 1,168,841.51 | 814,584.32 | 357,157.37 |
| 发行债券收到的现金 | 173,300.00 | 9,962.26 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,788.83 | 2,016,531.76 | 1,168,841.51 | 814,584.32 | 357,694.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 317,623.23 | 1,651,269.79 | 820,029.13 | 529,144.46 | 358,626.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,821.31 | 76,700.35 | 66,792.70 | 48,576.50 | 10,588.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,265.48 | 6,580.20 | -- | 300.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,153.23 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,597.76 | 1,727,970.14 | 886,821.83 | 577,720.96 | 369,214.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 253,191.07 | 288,561.62 | 282,019.68 | 236,863.36 | -11,520.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -820.73 | -1,926.50 | 389.11 | 584.81 | -378.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,709.79 | 41,070.08 | 19,597.41 | -5,457.39 | -130,399.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,431.29 | 270,361.22 | 269,305.87 | 269,305.87 | 269,305.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,141.09 | 311,431.29 | 288,903.27 | 263,848.48 | 138,906.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 264,736.69 | -- | 121,529.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,541.25 | -- | 14,803.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,197.23 | -- | 28,834.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,612.61 | -- | 4,222.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,677.43 | -- | 923.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -876.89 | -- | 325.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 325.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 139.80 | -- | 436.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 63,518.04 | -- | 26,730.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,762.40 | -- | -6,645.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,178.15 | -- | -3,803.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,900.66 | -- | -1,058.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 45,944.10 | -- | -82,595.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -358,219.65 | -- | -284,331.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 103,094.37 | -- | 185,514.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 185,325.09 | -- | 5,212.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 311,431.29 | -- | 263,848.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 270,361.22 | -- | 269,305.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,070.08 | -- | -5,457.39 | -- |
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