亨通光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亨通光电(600487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,119,764.601,872,006.40776,823.993,282,498.822,682,462.50
收到的税费返还18,849.3512,315.438,801.0725,424.8711,952.01
收到的其他与经营活动有关的现金114,450.4581,614.246,236.48138,203.8844,437.05
经营活动现金流入小计3,253,064.401,965,936.08791,861.533,446,127.582,738,851.56
购买商品、接受劳务支付的现金2,758,202.281,693,410.20733,288.562,642,403.152,356,481.72
支付给职工以及为职工支付的现金166,123.35121,957.4857,832.18205,858.39154,331.99
支付的各项税费81,202.2956,400.0031,450.74108,763.6276,020.80
支付的其他与经营活动有关的现金196,122.98127,649.5261,410.61327,863.88116,321.17
经营活动现金流出小计3,201,650.891,999,417.20883,982.093,284,889.042,703,155.68
经营活动产生的现金流量净额51,413.51-33,481.12-92,120.56161,238.5435,695.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,433.44815.10--12,351.376,262.42
取得投资收益所收到的现金3,755.932,456.631,356.8330,569.9927,307.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,999.491,030.32165.469,872.741,050.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--400.00--21,869.4422,914.82
收到的其他与投资活动有关的现金130,085.36129,350.80147,592.6236,300.00266,415.45
投资活动现金流入小计140,274.21134,052.85149,114.90110,963.54323,950.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金166,784.2190,388.6023,463.86151,836.43146,816.32
投资所支付的现金24,391.9117,051.0013,750.0034,107.9811,251.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56,762.39--308,682.00160,973.17190,005.13
投资活动现金流出小计247,938.50107,439.60345,895.86346,917.59348,072.73
投资活动产生的现金流量净额-107,664.2926,613.25-196,780.96-235,954.04-24,122.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------578,039.014,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------77,039.014,000.00
取得借款收到的现金1,577,651.061,290,422.47699,150.262,148,262.65939,445.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----45,760.00----
筹资活动现金流入小计1,577,651.061,290,422.47744,910.262,726,301.66943,445.89
偿还债务支付的现金1,397,990.991,146,221.76326,935.122,401,917.381,034,579.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,558.9325,111.2521,886.5490,658.2768,405.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,211.15768.41
支付其他与筹资活动有关的现金129,298.61100,805.5573,362.714,029.191,168.33
筹资活动现金流出小计1,572,848.521,272,138.56422,184.372,496,604.841,104,153.52
筹资活动产生的现金流量净额4,802.5318,283.91322,725.89229,696.81-160,707.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-825.24-1,631.859.06-15,630.64-2,201.38
五、现金及现金等价物净增加额-52,273.489,784.1833,833.44139,350.67-151,335.35
加:期初现金及现金等价物余额702,558.35702,558.35702,558.35563,207.68563,207.68
六、期末现金及现金等价物余额650,284.86712,342.53736,391.78702,558.35411,872.33
附注
净利润--69,543.16--115,900.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,670.25--11,958.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,358.82--79,318.69--
无形资产摊销--16,752.96--37,585.81--
长期待摊费用摊销--2,203.97--1,941.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---231.19--398.70--
固定资产报废损失--20.80--558.20--
公允价值变动损失---4,360.62---5,561.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,902.38--67,997.91--
投资损失--1,267.95--2,398.68--
递延所得税资产减少---6,794.06---13,115.53--
递延所得税负债增加---328.75--744.97--
存货的减少---43,725.47---19,094.94--
经营性应收项目的减少---213,669.61---137,060.63--
经营性应付项目的增加--79,886.72--6,626.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,271.98------
经营活动产生现金流量净额---33,481.12--161,238.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--712,342.53--702,558.35--
现金的期初余额--702,558.35--563,207.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,784.18--139,350.67--
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