上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 亨通光电(600487) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 590,148,856 | 257,786,738 | 1,412,027,530 | 893,517,427 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,736,007 | 3,878,590 | 43,960,344 | 10,083,181 |
| 经营活动现金流入小计 | 622,223,542 | 261,665,328 | 1,456,800,013 | 903,600,607 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 616,047,082 | 273,069,695 | 1,105,414,826 | 732,178,602 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,745,206 | 13,149,895 | 38,742,509 | 26,947,454 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 27,441,122 | 11,229,442 | 71,755,523 | 48,998,717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,085,301 | 13,364,476 | 80,309,714 | 134,027,066 |
| 经营活动现金流出小计 | 779,318,711 | 310,813,508 | 1,296,222,572 | 942,151,840 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,095,169 | -49,148,180 | 160,577,441 | -38,551,232 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 2,466 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 360,540 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 5,363,006 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 89,623,955 | 32,653,562 | 72,224,599 | 43,257,815 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 75,000,000 | 5,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 89,623,955 | 32,653,562 | 147,224,599 | 48,257,815 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,623,955 | -32,653,562 | -141,861,593 | -48,257,815 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 371,100,000 | 132,800,000 | 466,700,000 | 363,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,100,000 | 132,800,000 | 466,700,000 | 363,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 254,000,000 | 126,000,000 | 345,000,000 | 202,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,990,260 | 130,210,835 | 383,859,930 | 234,318,648 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,109,740 | 2,589,165 | 82,840,070 | 128,681,352 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -354,502 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,609,383 | -79,212,577 | 101,201,415 | 41,872,304 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 32,875,564 | 0 | 79,654,526 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,327,104 | 0 | 18,123,532 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,506,031 | 0 | 2,083,011 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 22,057,601 | 0 | 43,748,472 | 0 |
| 无形资产摊销 | 249,623 | 0 | 499,246 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 141,438 | 0 | 278,232 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -83,896 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,529,547 | 0 | 17,510,227 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 1,277,959 | 0 | 2,553,452 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -147,165,094 | 0 | -97,544,604 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -90,097,722 | 0 | 27,922,717 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 4,328,996 | 0 | 62,154,578 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -157,095,169 | -49,148,180 | 160,577,441 | -38,551,232 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 415,661,340 | 0 | 582,270,724 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 582,270,724 | 0 | 481,069,308 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -166,609,383 | -79,212,577 | 101,201,415 | 41,872,304 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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