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亨通光电

- 600487

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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亨通光电(600487) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,170,111.75
收到的税费返还14,736.25
收到的其他与经营活动有关的现金258,719.09
经营活动现金流入小计1,443,567.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,054,040.66
支付给职工以及为职工支付的现金88,092.64
支付的各项税费31,604.93
支付的其他与经营活动有关的现金252,515.10
经营活动现金流出小计1,426,253.34
经营活动产生的现金流量净额17,313.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,614.64
取得投资收益所收到的现金22.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,210.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9,847.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,940.40
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金53,100.00
投资活动现金流出小计71,040.40
投资活动产生的现金流量净额-61,192.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金651,218.98
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金41,585.19
筹资活动现金流入小计692,804.17
偿还债务支付的现金759,474.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,239.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金18,078.97
筹资活动现金流出小计786,793.18
筹资活动产生的现金流量净额-93,989.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,082.23
五、现金及现金等价物净增加额-138,949.90
加:期初现金及现金等价物余额881,163.15
六、期末现金及现金等价物余额742,213.25
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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