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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 840,518.81 | 521,117.65 | 357,819.03 | 141,960.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,548.69 | 2,315.03 | 1,339.94 | 1,089.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,181.30 | 12,404.01 | 10,784.10 | 57,940.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 862,248.79 | 535,836.69 | 369,943.06 | 200,989.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,876.78 | 397,306.89 | 311,565.64 | 164,881.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,325.82 | 29,404.00 | 21,372.92 | 11,790.48 | |
| 支付的各项税费 | 31,442.19 | 19,454.12 | 11,741.32 | 4,639.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,460.26 | 42,123.85 | 30,082.44 | 67,254.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 793,105.06 | 488,288.86 | 374,762.31 | 248,565.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,143.73 | 47,547.83 | -4,819.25 | -47,575.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,386.40 | 9,386.40 | 9,046.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,464.16 | 2,263.14 | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,112.43 | 2,558.19 | 238.89 | 1,194.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,962.99 | 14,207.73 | 9,287.69 | 1,194.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,415.63 | 50,251.71 | 41,042.83 | 10,405.73 | |
| 投资所支付的现金 | 11,103.78 | 8,073.01 | 4,823.59 | 4,036.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 762.37 | 1,877.30 | 1,815.57 | 5,747.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,281.78 | 60,202.02 | 47,682.00 | 20,190.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,318.79 | -45,994.29 | -38,394.31 | -18,995.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 760,068.64 | 647,321.73 | 345,019.94 | 211,467.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 37.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 760,068.64 | 647,321.73 | 345,019.94 | 211,505.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 700,885.44 | 569,460.72 | 266,984.02 | 122,158.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,511.10 | 29,101.78 | 18,306.06 | 5,732.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,614.34 | 1,500.00 | 10,231.60 | 1,484.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 741,010.88 | 600,062.51 | 295,521.68 | 129,374.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,057.76 | 47,259.23 | 49,498.25 | 82,130.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.71 | 196.98 | -131.83 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,767.99 | 49,009.75 | 6,152.87 | 15,559.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,571.46 | 100,571.46 | 100,571.46 | 100,571.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,339.45 | 149,581.22 | 106,724.33 | 116,130.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,708.33 | -- | 19,831.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,813.05 | -- | 3,031.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,264.35 | -- | 9,652.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 853.42 | -- | 393.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.22 | -- | 434.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.48 | -- | 33.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,752.61 | -- | 15,083.99 | -- | |
| 投资损失 | -9,141.88 | -- | -9,068.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,382.04 | -- | -617.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 32.17 | -- | |
| 存货的减少 | -35,055.35 | -- | -2,268.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,604.95 | -- | -71,448.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,552.08 | -- | 30,090.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,143.73 | -- | -4,819.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,339.45 | -- | 106,724.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,571.46 | -- | 100,571.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,767.99 | -- | 6,152.87 | -- | |
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