亨通光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亨通光电(600487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金840,518.81521,117.65357,819.03141,960.09
收到的税费返还1,548.692,315.031,339.941,089.67
收到的其他与经营活动有关的现金20,181.3012,404.0110,784.1057,940.10
经营活动现金流入小计862,248.79535,836.69369,943.06200,989.86
购买商品、接受劳务支付的现金633,876.78397,306.89311,565.64164,881.30
支付给职工以及为职工支付的现金43,325.8229,404.0021,372.9211,790.48
支付的各项税费31,442.1919,454.1211,741.324,639.32
支付的其他与经营活动有关的现金84,460.2642,123.8530,082.4467,254.00
经营活动现金流出小计793,105.06488,288.86374,762.31248,565.10
经营活动产生的现金流量净额69,143.7347,547.83-4,819.25-47,575.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金9,386.409,386.409,046.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,464.162,263.142.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,112.432,558.19238.891,194.71
投资活动现金流入小计19,962.9914,207.739,287.691,194.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,415.6350,251.7141,042.8310,405.73
投资所支付的现金11,103.788,073.014,823.594,036.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金762.371,877.301,815.575,747.97
投资活动现金流出小计92,281.7860,202.0247,682.0020,190.63
投资活动产生的现金流量净额-72,318.79-45,994.29-38,394.31-18,995.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金760,068.64647,321.73345,019.94211,467.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------37.26
筹资活动现金流入小计760,068.64647,321.73345,019.94211,505.23
偿还债务支付的现金700,885.44569,460.72266,984.02122,158.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,511.1029,101.7818,306.065,732.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,614.341,500.0010,231.601,484.03
筹资活动现金流出小计741,010.88600,062.51295,521.68129,374.73
筹资活动产生的现金流量净额19,057.7647,259.2349,498.2582,130.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114.71196.98-131.83--
五、现金及现金等价物净增加额15,767.9949,009.756,152.8715,559.34
加:期初现金及现金等价物余额100,571.46100,571.46100,571.46100,571.46
六、期末现金及现金等价物余额116,339.45149,581.22106,724.33116,130.81
附注
净利润39,708.33--19,831.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,813.05--3,031.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,264.35--9,652.60--
无形资产摊销853.42--393.95--
长期待摊费用摊销339.22--434.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.48--33.36--
固定资产报废损失----0.80--
公允价值变动损失-0.60------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,752.61--15,083.99--
投资损失-9,141.88---9,068.96--
递延所得税资产减少-1,382.04---617.68--
递延所得税负债增加----32.17--
存货的减少-35,055.35---2,268.66--
经营性应收项目的减少-24,604.95---71,448.33--
经营性应付项目的增加44,552.08--30,090.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额69,143.73---4,819.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额116,339.45--106,724.33--
现金的期初余额100,571.46--100,571.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,767.99--6,152.87--
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