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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 964,788.32 | 602,233.29 | 363,750.22 | 149,212.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,047.25 | 413.73 | 351.74 | 817.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,280.61 | 50,333.59 | 29,203.20 | 42,401.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,012,341.81 | 652,980.60 | 393,305.16 | 192,430.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 814,412.57 | 506,615.28 | 280,204.02 | 138,378.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,149.95 | 35,701.27 | 26,834.99 | 13,639.65 | |
| 支付的各项税费 | 36,637.77 | 25,941.28 | 20,105.65 | 9,903.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,077.54 | 75,590.06 | 58,760.39 | 41,983.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,001,073.73 | 643,847.89 | 385,905.04 | 203,904.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,268.09 | 9,132.71 | 7,400.11 | -11,473.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242.40 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,560.46 | 1,304.43 | 910.91 | 35.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,583.89 | 421.45 | 421.45 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,466.75 | 1,805.88 | 1,412.36 | 35.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,135.56 | 41,186.97 | 24,228.54 | 16,525.03 | |
| 投资所支付的现金 | 12,949.84 | 12,397.93 | 29,046.91 | 1,340.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,823.39 | 3,486.49 | 2,977.55 | 1,804.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,908.79 | 57,071.39 | 56,253.00 | 19,669.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,442.04 | -55,265.51 | -54,840.65 | -19,634.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,920.00 | 11,450.18 | 2,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 11,450.18 | 2,450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 604,605.05 | 536,146.84 | 341,153.81 | 191,331.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,422.34 | 1,568.54 | 1,568.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 619,947.39 | 549,165.57 | 345,172.35 | 191,331.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 551,959.21 | 437,431.06 | 281,770.34 | 150,471.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,852.76 | 30,687.36 | 22,587.81 | 8,108.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 1,429.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 591,311.97 | 468,118.42 | 304,358.15 | 160,009.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,635.41 | 81,047.15 | 40,814.20 | 31,321.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.25 | -331.80 | -29.34 | -85.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,794.78 | 34,582.56 | -6,655.68 | 127.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,339.45 | 116,339.45 | 116,339.45 | 122,567.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,544.67 | 150,922.01 | 109,683.77 | 122,695.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,670.93 | -- | 8,011.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,442.75 | -- | 1,780.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,646.77 | -- | 11,264.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 916.88 | -- | 457.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.79 | -- | 101.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 695.46 | -- | 8.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 109.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,578.88 | -- | 16,336.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,159.90 | -- | -114.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -429.30 | -- | -1,019.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 3.15 | -- | |
| 存货的减少 | -33,492.96 | -- | -19,819.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,122.06 | -- | -26,877.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,793.17 | -- | 17,267.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,268.09 | -- | 7,400.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,544.67 | -- | 109,683.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,339.45 | -- | 116,339.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,794.78 | -- | -6,655.68 | -- | |
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