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统一股份(600506) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,714.15 | 5,728.00 | 1,800.46 | 305.73 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 277.82 | 270.70 | 266.59 | 1.15 | |
经营活动现金流入小计 | 6,991.97 | 5,998.69 | 2,067.05 | 306.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,042.21 | 6,939.38 | 70.82 | 6.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 720.50 | 417.87 | 302.53 | 181.99 | |
支付的各项税费 | 114.96 | 68.33 | 59.94 | 9.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 283.36 | 268.24 | 157.86 | 58.60 | |
经营活动现金流出小计 | 9,161.04 | 7,693.82 | 591.15 | 255.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,169.07 | -1,695.13 | 1,475.90 | 51.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,785.15 | 10,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 80.10 | 21.04 | 21.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,792.15 | 10,587.10 | 6,028.04 | 6,028.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42.21 | 19.10 | 3.19 | -- | |
投资所支付的现金 | 9,500.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,542.21 | 8,519.10 | 7,003.19 | 7,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,249.93 | 2,068.01 | -975.15 | -971.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -919.14 | 372.88 | 500.74 | -920.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,774.02 | 1,774.02 | 1,774.02 | 1,774.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 854.88 | 2,146.90 | 2,274.76 | 853.07 | |
附注 | |||||
净利润 | -585.09 | -- | -359.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -0.94 | -- | -80.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 585.36 | -- | 298.04 | -- | |
无形资产摊销 | 138.21 | -- | 69.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.61 | -- | -3.61 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -20.09 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | 5.77 | -- | 6.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | 54.24 | -- | 74.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | 33.40 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,379.44 | -- | 1,694.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -331.09 | -- | 426.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -685.87 | -- | -629.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,169.07 | -- | 1,475.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 854.88 | -- | 2,274.76 | -- | |
现金的期初余额 | 1,774.02 | -- | 1,774.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -919.14 | -- | 500.74 | -- |
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