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| 统一股份(600506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,676.91 | 5,384.07 | 2,923.20 | 745.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.39 | 22.12 | 8.28 | 14.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,701.30 | 5,406.19 | 2,931.49 | 760.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,278.00 | 4,685.71 | 8.22 | 3.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 581.39 | 442.66 | 327.46 | 196.30 | |
| 支付的各项税费 | 92.88 | 54.57 | 52.92 | 2.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 368.69 | 417.58 | 289.34 | 76.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,320.96 | 5,600.52 | 677.94 | 278.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 380.33 | -194.33 | 2,253.54 | 481.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,982.90 | 15,041.41 | 10,996.21 | 5,355.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.37 | 309.57 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,293.28 | 15,350.98 | 10,996.21 | 5,355.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,803.13 | 2,740.60 | 50.73 | 20.51 | |
| 投资所支付的现金 | 14,800.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,603.13 | 14,740.60 | 9,050.73 | 6,020.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,690.14 | 610.38 | 1,945.49 | -665.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,070.48 | 416.04 | 4,199.03 | -183.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 854.88 | 854.88 | 854.88 | 854.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,925.36 | 1,270.92 | 5,053.91 | 671.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 507.70 | -- | -12.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.88 | -- | 16.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 570.19 | -- | 284.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.88 | -- | 68.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,215.43 | -- | -263.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.47 | -- | -4.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.39 | -- | -33.40 | -- | |
| 存货的减少 | 1,107.15 | -- | 2,904.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -835.58 | -- | -1,589.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 251.28 | -- | 881.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 380.33 | -- | 2,253.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,925.36 | -- | 5,053.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 854.88 | -- | 854.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,070.48 | -- | 4,199.03 | -- | |
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