上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 香梨股份(600506) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,669,472 | 14,087,236 | 37,936,047 | 32,310,156 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 496,988 | 459,928 | 56,821,121 | 50,424,867 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,166,461 | 14,547,164 | 94,757,168 | 82,735,022 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,875,395 | 668,946 | 31,408,433 | 29,972,388 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,254,683 | 1,117,796 | 8,506,287 | 3,937,861 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,301,199 | 674,978 | 1,910,511 | 985,087 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 986,489 | 1,171,498 | 11,071,366 | 3,361,953 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,417,765 | 3,633,218 | 52,896,597 | 38,257,289 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,748,695 | 10,913,947 | 41,860,571 | 44,477,734 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 50,000,000 | 40,000,000 | 1,661,575 | 681,378 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3,430,304 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 40,000,000 | 1,661,575 | 4,111,681 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,388,237 | 1,343,247 | 41,614,988 | 30,360,059 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,485,579 | 3,274 | 0 | 15,014,801 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,873,816 | 1,346,522 | 91,607,435 | 95,374,860 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,126,184 | 38,653,478 | -89,945,860 | -91,263,179 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 50,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,010,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,805,552 | 51,817,485 | 55,757,283 | 53,980,508 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,805,552 | -51,817,485 | 44,242,717 | 46,029,492 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,069,327 | -2,250,060 | -3,842,572 | -755,953 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 673,928 | 0 | -30,164,976 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -1,040,781 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,748,178 | 0 | 6,147,022 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,174,717 | 0 | 12,845,605 | 0 |
| 无形资产摊销 | 977,442 | 0 | 1,945,283 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 18,775 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -8,740,029 | 0 | 114,435 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,788,202 | 0 |
| 财务费用 | 4,508,914 | 0 | 4,323,260 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -2,373,912 | 0 | 5,635,785 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 30,155,658 | 0 | -15,633,339 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 4,141,037 | 0 | 52,737,561 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -20,881 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 28,748,695 | 10,913,947 | 41,860,571 | 44,477,734 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 55,941,282 | 0 | 32,871,954 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 32,871,954 | 0 | 36,714,527 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,069,327 | -2,250,060 | -3,842,572 | -755,953 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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