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| 统一股份(600506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,595.17 | 4,149.75 | 2,405.56 | 888.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130.95 | 97.03 | 27.64 | 7.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,726.12 | 4,246.79 | 2,433.20 | 896.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,012.66 | 2,016.78 | 19.28 | 12.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 670.71 | 526.57 | 388.94 | 208.22 | |
| 支付的各项税费 | 81.71 | 43.37 | 38.70 | 3.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 486.36 | 242.49 | 159.72 | 36.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,251.43 | 2,829.21 | 606.64 | 260.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,474.69 | 1,417.58 | 1,826.56 | 635.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,360.00 | 6,884.17 | 5,866.74 | 2,315.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212.48 | 213.04 | 213.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,656.65 | 7,097.21 | 6,079.78 | 2,315.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.70 | 80.37 | 75.88 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 331.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,917.07 | 4,580.37 | 4,575.88 | 4,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,739.57 | 2,516.83 | 1,503.90 | -1,684.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,214.26 | 3,934.41 | 3,330.47 | -1,049.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,925.36 | 3,925.36 | 3,925.36 | 3,925.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,139.62 | 7,859.77 | 7,255.82 | 2,876.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 452.78 | -- | -292.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 436.67 | -- | 109.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 553.84 | -- | 278.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.06 | -- | 80.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,099.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -783.45 | -- | -34.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.27 | -- | 27.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.01 | -- | -2.01 | -- | |
| 存货的减少 | 1,653.06 | -- | 1,844.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 174.49 | -- | 60.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -96.72 | -- | -245.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,474.69 | -- | 1,826.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,139.62 | -- | 7,255.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,925.36 | -- | 3,925.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,214.26 | -- | 3,330.47 | -- | |
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