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| 统一股份(600506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,897.06 | 2,185.09 | 1,253.37 | 764.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 334.04 | 284.90 | 207.51 | 127.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,231.10 | 2,469.99 | 1,460.88 | 892.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,668.60 | 3,130.75 | 870.17 | 783.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 543.79 | 403.46 | 290.21 | 160.81 | |
| 支付的各项税费 | 261.14 | 282.68 | 28.52 | 2.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 312.38 | 225.87 | 106.93 | 59.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,785.90 | 4,042.76 | 1,295.82 | 1,005.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -554.81 | -1,572.76 | 165.06 | -113.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,489.14 | 1,389.14 | 1,389.14 | 1,489.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 134.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,440.15 | 2,492.26 | 2,492.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134.58 | 134.58 | 134.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,063.88 | 4,115.98 | 4,115.98 | 1,623.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,357.49 | 3,355.17 | 20.78 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,357.49 | 3,355.17 | 20.78 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 706.39 | 760.81 | 4,095.21 | 1,623.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151.58 | -811.95 | 4,260.27 | 1,510.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,730.18 | 8,730.18 | 8,730.18 | 8,730.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,881.77 | 7,918.23 | 12,990.45 | 10,240.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 445.46 | -- | 1,230.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 626.79 | -- | 131.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.95 | -- | 51.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,429.47 | -- | -1,432.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -126.13 | -- | -68.62 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 535.53 | -- | 146.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -357.31 | -- | 368.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -722.91 | -- | -246.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 254.27 | -- | 165.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -554.81 | -- | 165.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,881.77 | -- | 12,990.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,730.18 | -- | 8,730.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151.58 | -- | 4,260.27 | -- | |
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