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| 统一股份(600506) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,737.44 | 171,489.19 | 117,770.88 | 68,750.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,254.48 | 1,552.22 | 825.72 | 103.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,069.34 | 8,693.78 | 9,519.00 | 3,423.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,061.27 | 181,735.19 | 128,115.60 | 72,276.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,440.44 | 136,267.72 | 95,554.24 | 55,125.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,098.60 | 16,634.68 | 12,195.76 | 6,962.56 | |
| 支付的各项税费 | 9,680.58 | 6,580.96 | 4,756.21 | 2,112.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,579.05 | 19,390.29 | 15,579.36 | 7,493.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,798.67 | 178,873.65 | 128,085.57 | 71,692.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,262.60 | 2,861.54 | 30.02 | 584.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,950.00 | 15,413.89 | 11,513.04 | 4,610.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.61 | 69.70 | 53.16 | 15.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.72 | 5.29 | 1.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,069.32 | 15,488.88 | 11,567.51 | 4,625.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 829.85 | 272.34 | 216.25 | 151.76 | |
| 投资所支付的现金 | 34,950.00 | 26,100.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,779.85 | 26,372.34 | 23,216.25 | 8,151.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,710.53 | -10,883.46 | -11,648.75 | -3,526.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,398.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,111.36 | 26,785.88 | 26,785.88 | 5,893.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,109.83 | 26,785.88 | 26,785.88 | 5,893.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,309.73 | 16,074.39 | 11,074.39 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,206.92 | 3,336.27 | 2,167.35 | 1,039.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 850.60 | 17.50 | 17.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,367.25 | 19,428.16 | 13,259.24 | 5,039.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,742.58 | 7,357.72 | 13,526.64 | 854.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.58 | -3.56 | -28.37 | -3.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,291.07 | -667.77 | 1,879.55 | -2,091.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,033.91 | 27,033.91 | 27,033.91 | 27,033.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,324.97 | 26,366.14 | 28,913.45 | 24,942.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,422.24 | -- | -4,020.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,422.40 | -- | 195.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,451.68 | -- | 1,671.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,802.31 | -- | 866.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.87 | -- | -1.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 280.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,900.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,639.02 | -- | 4,814.76 | -- | |
| 投资损失 | -106.61 | -- | -59.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 469.33 | -- | 221.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,194.12 | -- | -410.15 | -- | |
| 存货的减少 | 3,233.25 | -- | 1,936.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,352.13 | -- | -19,260.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,054.38 | -- | 13,759.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,262.60 | -- | 30.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,324.97 | -- | 28,913.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,033.91 | -- | 27,033.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,291.07 | -- | 1,879.55 | -- | |
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