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| 统一股份(600506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,218.16 | 705.94 | 395.70 | 199.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 302.87 | 181.03 | 114.24 | 66.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,521.03 | 886.97 | 509.93 | 265.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,809.12 | 1,320.14 | 9.05 | 6.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 679.88 | 552.49 | 409.14 | 228.89 | |
| 支付的各项税费 | 110.01 | 161.63 | 161.20 | 75.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 350.57 | 363.75 | 211.57 | 74.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,949.59 | 2,398.01 | 790.96 | 385.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -428.56 | -1,511.04 | -281.03 | -119.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180.88 | 38.35 | 10.34 | 3.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180.88 | 38.35 | 10.34 | 3.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.12 | 161.65 | 189.66 | 196.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -409.43 | -1,349.39 | -91.37 | 76.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,139.62 | 9,139.62 | 9,139.62 | 9,139.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,730.18 | 7,790.22 | 9,048.25 | 9,216.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -772.44 | -- | -281.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 269.86 | -- | -9.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 617.63 | -- | 309.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.95 | -- | 51.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.54 | -- | 2.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 31.69 | -- | 66.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -659.04 | -- | 60.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 149.27 | -- | -479.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -428.56 | -- | -281.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,730.18 | -- | 9,048.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,139.62 | -- | 9,139.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -409.43 | -- | -91.37 | -- | |
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