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| 联环药业(600513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,600.55 | 26,431.13 | 16,653.16 | 8,401.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 678.28 | 608.70 | 391.24 | 5.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,278.83 | 27,039.83 | 17,044.40 | 8,406.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,493.06 | 10,222.63 | 7,395.17 | 3,693.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,071.17 | 1,568.67 | 954.34 | 549.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,055.85 | 2,792.04 | 1,967.79 | 790.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,964.62 | 11,576.67 | 6,476.72 | 3,110.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,584.70 | 26,160.01 | 16,794.01 | 8,142.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,694.13 | 879.82 | 250.40 | 264.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 629.74 | 591.02 | 292.24 | 41.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 629.74 | 591.02 | 292.24 | 41.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -628.92 | -591.02 | -292.24 | -41.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 4,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 4,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 3,900.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 879.91 | 803.34 | 142.40 | 73.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,279.91 | 4,703.34 | 3,842.40 | 3,773.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -779.91 | -703.34 | -142.40 | -73.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 285.30 | -414.53 | -184.24 | 149.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,011.80 | 7,011.80 | 7,011.80 | 7,071.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,297.11 | 6,597.27 | 6,827.56 | 7,221.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,865.86 | -- | 1,327.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -101.81 | -- | 149.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 894.53 | -- | 456.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.62 | -- | 60.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.06 | -- | 1.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 294.60 | -- | -4.50 | -- | |
| 投资损失 | -209.80 | -- | -70.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.56 | -- | -16.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -158.32 | -- | -21.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,126.80 | -- | -1,421.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88.09 | -- | -209.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,694.13 | -- | 250.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,297.11 | -- | 6,827.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,011.80 | -- | 7,011.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 285.30 | -- | -184.24 | -- | |
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