联环药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联环药业(600513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,009.6036,715.12144,676.12110,727.8169,930.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,366.622,000.743,388.953,718.061,700.53
经营活动现金流入小计84,376.2338,715.87148,065.07114,445.8771,630.69
购买商品、接受劳务支付的现金40,973.7419,258.8361,085.1054,920.3436,167.48
支付给职工以及为职工支付的现金7,466.223,976.5611,247.688,478.535,901.80
支付的各项税费5,989.332,654.6111,027.867,813.514,678.67
支付的其他与经营活动有关的现金27,759.5912,224.4455,510.7732,689.8419,657.96
经营活动现金流出小计82,188.8738,114.43138,871.42103,902.2266,405.91
经营活动产生的现金流量净额2,187.35601.439,193.6510,543.655,224.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6.98----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额800.00800.002,202.043,415.141,003.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----51.82----
收到的其他与投资活动有关的现金----2,233.212,000.002,000.00
投资活动现金流入小计800.00800.004,494.055,415.143,003.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,082.4113,140.2617,417.8816,660.7812,733.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,082.4113,140.2617,417.8816,660.7812,733.58
投资活动产生的现金流量净额-16,282.41-12,340.26-12,923.83-11,245.63-9,730.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,400.0015,750.0034,550.0020,500.0016,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,000.005,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计31,400.0015,750.0039,550.0025,500.0021,600.00
偿还债务支付的现金16,050.0010,250.0033,900.0018,750.0015,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,956.23477.324,250.382,877.242,324.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润213.70131.76--147.10147.10
支付其他与筹资活动有关的现金5,031.07--47.9847.9747.97
筹资活动现金流出小计24,037.3010,727.3238,198.3621,675.2118,222.70
筹资活动产生的现金流量净额7,362.705,022.681,351.643,824.793,377.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.354.04-164.83-5.313.56
五、现金及现金等价物净增加额-6,734.70-6,712.10-2,543.373,117.50-1,124.91
加:期初现金及现金等价物余额22,123.0122,123.0124,666.3724,666.3724,666.37
六、期末现金及现金等价物余额15,388.3115,410.9122,123.0127,783.8823,541.46
附注
净利润6,528.64--12,015.20--5,413.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----145.81----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,017.21--1,710.19--954.78
无形资产摊销221.63--499.78--214.36
长期待摊费用摊销39.92--90.68----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.48----
固定资产报废损失2.77--11.84--32.72
公允价值变动损失-2.59--0.68--1.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用767.75--1,847.20--770.29
投资损失71.64--21.15--47.27
递延所得税资产减少-215.05--171.26---493.89
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,359.64--4,070.39--3,290.17
经营性应收项目的减少-7,931.05---12,113.33--2,672.96
经营性应付项目的增加2,670.60--321.41---7,998.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他141.19--290.70--144.55
经营活动产生现金流量净额2,187.35--9,193.65--5,224.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,388.31--22,123.01--23,541.46
现金的期初余额22,123.01--24,666.37--24,666.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,734.70---2,543.37---1,124.91
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