联环药业

- 600513

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联环药业(600513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,727.8169,930.1732,135.66117,354.8797,192.27
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,718.061,700.532,145.002,774.721,852.21
经营活动现金流入小计114,445.8771,630.6934,280.65120,129.5999,044.48
购买商品、接受劳务支付的现金54,920.3436,167.4819,034.5346,402.3940,922.12
支付给职工以及为职工支付的现金8,478.535,901.803,020.5610,049.685,602.73
支付的各项税费7,813.514,678.672,036.568,572.546,430.89
支付的其他与经营活动有关的现金32,689.8419,657.9610,686.4056,091.9744,690.81
经营活动现金流出小计103,902.2266,405.9134,778.05121,116.5897,646.55
经营活动产生的现金流量净额10,543.655,224.78-497.39-986.981,397.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,415.141,003.033.03991.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.00--247.00--
投资活动现金流入小计5,415.143,003.033.031,238.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,660.7812,733.588,899.9716,863.4517,513.77
投资所支付的现金--------847.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,433.74--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,660.7812,733.588,899.9719,297.1918,360.77
投资活动产生的现金流量净额-11,245.63-9,730.55-8,896.94-18,058.81-18,360.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,105.201,105.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,500.0016,600.0012,650.0035,982.2913,290.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.005,000.00----240.00
筹资活动现金流入小计25,500.0021,600.0012,650.0037,087.4914,635.20
偿还债务支付的现金18,750.0015,850.006,750.0014,682.293,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,877.242,324.74402.703,127.602,728.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润147.10147.10------
支付其他与筹资活动有关的现金47.9747.9747.98----
筹资活动现金流出小计21,675.2118,222.707,200.6817,809.896,718.31
筹资活动产生的现金流量净额3,824.793,377.305,449.3219,277.607,916.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.313.5617.9121.118.61
五、现金及现金等价物净增加额3,117.50-1,124.91-3,927.11252.91-9,037.33
加:期初现金及现金等价物余额24,666.3724,666.3724,666.3724,413.4624,413.46
六、期末现金及现金等价物余额27,783.8823,541.4620,739.2724,666.3715,376.13
附注
净利润--5,413.91--8,324.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------145.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--954.78--1,860.10--
无形资产摊销--214.36--164.75--
长期待摊费用摊销------41.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.03--
固定资产报废损失--32.72--0.16--
公允价值变动损失--1.17---0.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--770.29--916.27--
投资损失--47.27--61.48--
递延所得税资产减少---493.89---132.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,290.17---6,240.20--
经营性应收项目的减少--2,672.96---17,897.99--
经营性应付项目的增加---7,998.49--11,370.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--144.55--150.91--
经营活动产生现金流量净额--5,224.78---986.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,541.46--24,666.37--
现金的期初余额--24,666.37--24,413.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,124.91--252.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶