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| 联环药业(600513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,676.12 | 110,727.81 | 69,930.17 | 32,135.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,388.95 | 3,718.06 | 1,700.53 | 2,145.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,065.07 | 114,445.87 | 71,630.69 | 34,280.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,085.10 | 54,920.34 | 36,167.48 | 19,034.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,247.68 | 8,478.53 | 5,901.80 | 3,020.56 | |
| 支付的各项税费 | 11,027.86 | 7,813.51 | 4,678.67 | 2,036.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,510.77 | 32,689.84 | 19,657.96 | 10,686.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,871.42 | 103,902.22 | 66,405.91 | 34,778.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,193.65 | 10,543.65 | 5,224.78 | -497.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.98 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,202.04 | 3,415.14 | 1,003.03 | 3.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,233.21 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,494.05 | 5,415.14 | 3,003.03 | 3.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,417.88 | 16,660.78 | 12,733.58 | 8,899.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,417.88 | 16,660.78 | 12,733.58 | 8,899.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,923.83 | -11,245.63 | -9,730.55 | -8,896.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,550.00 | 20,500.00 | 16,600.00 | 12,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,550.00 | 25,500.00 | 21,600.00 | 12,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,900.00 | 18,750.00 | 15,850.00 | 6,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,250.38 | 2,877.24 | 2,324.74 | 402.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 147.10 | 147.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.98 | 47.97 | 47.97 | 47.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,198.36 | 21,675.21 | 18,222.70 | 7,200.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,351.64 | 3,824.79 | 3,377.30 | 5,449.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.83 | -5.31 | 3.56 | 17.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,543.37 | 3,117.50 | -1,124.91 | -3,927.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,666.37 | 24,666.37 | 24,666.37 | 24,666.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,123.01 | 27,783.88 | 23,541.46 | 20,739.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,015.20 | -- | 5,413.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,710.19 | -- | 954.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.78 | -- | 214.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.68 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.84 | -- | 32.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.68 | -- | 1.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,847.20 | -- | 770.29 | -- | |
| 投资损失 | 21.15 | -- | 47.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 171.26 | -- | -493.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,070.39 | -- | 3,290.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,113.33 | -- | 2,672.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 321.41 | -- | -7,998.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 290.70 | -- | 144.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,193.65 | -- | 5,224.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,123.01 | -- | 23,541.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,666.37 | -- | 24,666.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,543.37 | -- | -1,124.91 | -- | |
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