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| 联环药业(600513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,948.14 | 78,368.14 | 51,032.65 | 26,116.54 | |
| 收到的税费返还 | 33.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,389.67 | 1,746.70 | 626.21 | 117.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,371.43 | 80,114.85 | 51,658.86 | 26,233.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,582.25 | 27,551.45 | 17,782.41 | 9,292.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,927.67 | 5,332.76 | 3,319.99 | 2,115.29 | |
| 支付的各项税费 | 13,400.12 | 9,271.49 | 6,617.02 | 3,310.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,661.41 | 37,410.95 | 21,435.55 | 9,686.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,571.45 | 79,566.65 | 49,154.97 | 24,404.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,200.02 | 548.20 | 2,503.89 | 1,829.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.00 | 37.50 | 37.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,511.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 323.37 | 2,823.41 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,909.87 | 2,860.91 | 2,537.50 | 2,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,835.78 | 10,216.86 | 7,079.77 | 4,934.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,835.78 | 10,216.86 | 7,079.77 | 4,934.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,925.91 | -7,355.95 | -4,542.27 | -2,434.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 912.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 912.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,800.00 | 8,100.00 | 6,900.00 | 4,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,612.00 | 8,100.00 | 6,900.00 | 4,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,850.00 | 7,150.00 | 6,150.00 | 5,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,783.07 | 2,481.98 | 2,343.04 | 119.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,533.07 | 9,631.98 | 8,493.04 | 5,769.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.93 | -1,531.98 | -1,593.04 | -819.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.43 | -23.56 | -54.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,009.57 | -8,363.29 | -3,685.54 | -1,424.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,423.03 | 38,423.03 | 38,423.03 | 38,423.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,413.46 | 30,059.74 | 34,737.49 | 36,998.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,416.98 | -- | 3,870.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 662.86 | -- | 152.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,087.16 | -- | 1,071.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.84 | -- | 68.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.96 | -- | -0.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 404.78 | -- | -349.08 | -- | |
| 投资损失 | 9.81 | -- | 21.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134.10 | -- | 340.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,038.61 | -- | 320.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,836.55 | -- | 1,371.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,078.93 | -- | -4,362.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,200.02 | -- | 2,503.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,413.46 | -- | 34,737.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,423.03 | -- | 38,423.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,009.57 | -- | -3,685.54 | -- | |
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