| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,357.43 | 46,205.46 | 29,990.94 | 13,969.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.42 | 8,682.52 | 353.69 | 49.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,641.85 | 54,887.98 | 30,344.63 | 14,019.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,565.66 | 14,309.11 | 9,572.57 | 5,686.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,480.00 | 3,895.50 | 2,788.20 | 1,299.69 |
| 支付的各项税费 | 8,623.63 | 6,505.10 | 4,523.19 | 2,140.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,760.84 | 25,237.67 | 11,987.61 | 5,654.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,430.12 | 49,947.37 | 28,871.57 | 14,781.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,211.73 | 4,940.61 | 1,473.06 | -762.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23.09 | 5,939.89 | 21.19 | 21.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 105.60 | 6,020.89 | 102.19 | 102.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,740.88 | 2,993.96 | 2,652.82 | 144.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,918.70 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 314.62 | 346.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 206.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,261.50 | 9,258.66 | 2,652.82 | 144.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,155.91 | -3,237.77 | -2,550.63 | -42.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,342.90 | 30,743.00 | 30,743.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,350.00 | 9,850.00 | 7,850.00 | 5,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,692.90 | 40,593.00 | 38,593.00 | 5,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,650.00 | 11,150.00 | 8,150.00 | 2,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,017.83 | 1,862.61 | 1,719.75 | 1,532.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 400.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,667.83 | 13,012.61 | 10,269.85 | 3,982.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,025.07 | 27,580.39 | 28,323.15 | 1,467.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.70 | -20.99 | -6.95 | -9.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,131.59 | 29,262.23 | 27,238.62 | 653.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,542.56 | 10,542.56 | 10,542.56 | 10,542.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,674.15 | 39,804.79 | 37,781.17 | 11,195.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,000.58 | -- | 2,379.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 68.29 | -- | 275.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,896.22 | -- | 950.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 131.78 | -- | 53.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 7.44 | -- | 0.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 638.43 | -- | 386.88 | -- |
| 投资损失 | -691.36 | -- | -281.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -134.32 | -- | 2.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 870.33 | -- | 578.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,302.78 | -- | -2,388.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,719.90 | -- | -484.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,211.73 | -- | 1,473.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,674.15 | -- | 37,781.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,542.56 | -- | 10,542.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,131.59 | -- | 27,238.62 | -- |
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